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國泰君安安睿純債債券A(國泰君安安睿純債債券)基金凈值查詢(019400)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2572億
  • 最近資產(chǎn)：27.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 朱瑩
近一年國泰君安安睿純債債券A|國泰君安安睿純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安安睿純債債券A(019400)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0220 1.0670 0.0001 0.01%
2025-05-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0220 1.0670 1.0316 1.0666 0.0004 0.04%
2025-05-16 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0316 1.0666 1.0318 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0318 1.0668 1.0330 1.0680 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0330 1.0680 1.0342 1.0692 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0342 1.0692 1.0337 1.0687 0.0005 0.05%
2025-05-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0337 1.0687 1.0347 1.0697 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0347 1.0697 1.0345 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0345 1.0695 1.0329 1.0679 0.0016 0.15%
2025-05-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0329 1.0679 1.0333 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0333 1.0683 1.0335 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0335 1.0685 1.0327 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-29 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0327 1.0677 1.0310 1.0660 0.0017 0.16%
2025-04-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0310 1.0660 1.0303 1.0653 0.0007 0.07%
2025-04-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0303 1.0653 1.0299 1.0649 0.0004 0.04%
2025-04-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0299 1.0649 1.0301 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0301 1.0651 1.0308 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0308 1.0658 1.0300 1.0650 0.0008 0.08%
2025-04-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0650 1.0306 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0306 1.0656 1.0305 1.0655 0.0001 0.01%
2025-04-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0305 1.0655 1.0312 1.0662 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0312 1.0662 1.0310 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-15 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0310 1.0660 1.0311 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0311 1.0661 1.0311 1.0661 0.0000 0.00%
2025-04-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0311 1.0661 1.0306 1.0656 0.0005 0.05%
2025-04-10 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0306 1.0656 1.0300 1.0650 0.0006 0.06%
2025-04-09 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0650 1.0295 1.0645 0.0005 0.05%
2025-04-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0295 1.0645 1.0314 1.0664 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0314 1.0664 1.0292 1.0642 0.0022 0.21%
2025-04-03 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0292 1.0642 1.0265 1.0615 0.0027 0.26%
2025-04-02 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0256 1.0606 0.0009 0.09%
2025-04-01 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0256 1.0606 1.0257 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0257 1.0607 1.0256 1.0606 0.0001 0.01%
2025-03-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0256 1.0606 1.0255 1.0605 0.0001 0.01%
2025-03-27 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0605 1.0253 1.0603 0.0002 0.02%
2025-03-26 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0253 1.0603 1.0247 1.0597 0.0006 0.06%
2025-03-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0247 1.0597 1.0244 1.0594 0.0003 0.03%
2025-03-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0241 1.0591 0.0003 0.03%
2025-03-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0241 1.0591 1.0244 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0231 1.0581 0.0013 0.13%
2025-03-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0231 1.0581 1.0228 1.0578 0.0003 0.03%
2025-03-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0228 1.0578 1.0225 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0225 1.0575 1.0244 1.0594 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0233 1.0583 0.0011 0.11%
2025-03-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0233 1.0583 1.0235 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0235 1.0585 1.0219 1.0569 0.0016 0.16%
2025-03-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0219 1.0569 1.0237 1.0587 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0237 1.0587 1.0237 1.0587 0.0000 0.00%
2025-03-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0237 1.0587 1.0265 1.0615 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0282 1.0632 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0282 1.0632 1.0279 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-04 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0279 1.0629 1.0281 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0281 1.0631 1.0264 1.0614 0.0017 0.17%
2025-02-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0264 1.0614 1.0252 1.0602 0.0012 0.12%
2025-02-27 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0252 1.0602 1.0265 1.0615 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-02-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0262 1.0612 1.0255 1.0605 0.0007 0.07%
2025-02-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0605 1.0265 1.0615 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0278 1.0628 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0278 1.0628 1.0291 1.0641 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0291 1.0641 1.0285 1.0635 0.0006 0.06%
2025-02-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0285 1.0635 1.0290 1.0640 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0290 1.0640 1.0395 1.0645 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0395 1.0645 1.0405 1.0655 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0405 1.0655 1.0409 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0411 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0411 1.0661 1.0409 1.0659 0.0002 0.02%
2025-02-10 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0419 1.0669 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0419 1.0669 1.0421 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0421 1.0671 1.0415 1.0665 0.0006 0.06%
2025-02-05 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0415 1.0665 1.0409 1.0659 0.0006 0.06%
2025-01-27 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0395 1.0645 0.0014 0.13%
2025-01-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0402 1.0652 1.0403 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0405 1.0655 1.0393 1.0643 0.0012 0.12%
2025-01-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0393 1.0643 1.0418 1.0668 -0.0025 -0.24%
2025-01-10 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0418 1.0668 1.0414 1.0664 0.0004 0.04%
2025-01-09 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0414 1.0664 1.0430 1.0680 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0430 1.0680 1.0435 1.0685 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0435 1.0685 1.0454 1.0704 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0454 1.0704 1.0451 1.0701 0.0003 0.03%
2025-01-03 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0451 1.0701 1.0442 1.0692 0.0009 0.09%
2025-01-02 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0442 1.0692 1.0419 1.0669 0.0023 0.22%
2024-12-31 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0419 1.0669 1.0410 1.0660 0.0009 0.09%
2024-12-26 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0405 1.0655 1.0398 1.0648 0.0007 0.07%
2024-12-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0398 1.0648 1.0413 1.0663 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0413 1.0663 1.0420 1.0670 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0420 1.0670 1.0417 1.0667 0.0003 0.03%
2024-12-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0417 1.0667 1.0402 1.0652 0.0015 0.14%
2024-12-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0402 1.0652 1.0394 1.0644 0.0008 0.08%
2024-12-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0394 1.0644 1.0401 1.0651 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0401 1.0651 1.0406 1.0656 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0406 1.0656 1.0387 1.0637 0.0019 0.18%
2024-12-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0387 1.0637 1.0364 1.0614 0.0023 0.22%
2024-12-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0364 1.0614 1.0356 1.0606 0.0008 0.08%
2024-12-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0356 1.0606 1.0348 1.0598 0.0008 0.08%
2024-12-10 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0348 1.0598 1.0314 1.0564 0.0034 0.33%
2024-12-09 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0314 1.0564 1.0295 1.0545 0.0019 0.18%
2024-12-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0295 1.0545 1.0300 1.0550 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0550 1.0300 1.0550 0.0000 0.00%
2024-12-04 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0550 1.0286 1.0536 0.0014 0.14%
2024-12-03 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0286 1.0536 1.0288 1.0538 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0288 1.0538 1.0266 1.0516 0.0022 0.21%
2024-11-29 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0266 1.0516 1.0255 1.0505 0.0011 0.11%
2024-11-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0505 1.0242 1.0492 0.0013 0.13%
2024-11-27 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0242 1.0492 1.0243 1.0493 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0243 1.0493 1.0244 1.0494 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0494 1.0236 1.0486 0.0008 0.08%
2024-11-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0236 1.0486 1.0238 1.0488 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0238 1.0488 1.0230 1.0480 0.0008 0.08%
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2024-11-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0230 1.0480 1.0224 1.0474 0.0006 0.06%
2024-11-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0224 1.0474 1.0269 1.0479 -0.0005 -0.05%
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2024-11-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0270 1.0480 1.0265 1.0475 0.0005 0.05%
2024-11-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0475 1.0268 1.0478 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0268 1.0478 1.0259 1.0469 0.0009 0.09%
2024-11-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0259 1.0469 1.0257 1.0467 0.0002 0.02%
2024-11-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0257 1.0467 1.0255 1.0465 0.0002 0.02%
2024-11-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0465 1.0245 1.0455 0.0010 0.10%
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2024-10-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0217 1.0427 1.0218 1.0428 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0218 1.0428 1.0222 1.0432 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0222 1.0432 1.0235 1.0445 -0.0013 -0.13%
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2024-10-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0238 1.0448 1.0245 1.0455 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0245 1.0455 1.0233 1.0443 0.0012 0.12%
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2024-10-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0233 1.0443 1.0229 1.0439 0.0004 0.04%
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2024-09-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0243 1.0453 1.0239 1.0449 0.0004 0.04%
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2024-09-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0225 1.0435 1.0216 1.0426 0.0009 0.09%
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2024-07-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0163 1.0293 1.0172 1.0302 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0172 1.0302 1.0183 1.0313 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0183 1.0313 1.0185 1.0315 -0.0002 -0.02%
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2024-06-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0154 1.0284 1.0153 1.0283 0.0001 0.01%
2024-06-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0153 1.0283 1.0141 1.0271 0.0012 0.12%
2024-06-18 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0141 1.0271 1.0132 1.0262 0.0009 0.09%
2024-06-17 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0132 1.0262 1.0134 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0134 1.0264 1.0127 1.0257 0.0007 0.07%
2024-06-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0127 1.0257 1.0125 1.0255 0.0002 0.02%
2024-06-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0125 1.0255 1.0127 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0127 1.0257 1.0122 1.0252 0.0005 0.05%
2024-06-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0122 1.0252 1.0121 1.0251 0.0001 0.01%
2024-06-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0121 1.0251 1.0121 1.0251 0.0000 0.00%
2024-06-05 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0121 1.0251 1.0112 1.0242 0.0009 0.09%
2024-06-04 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0112 1.0242 1.0110 1.0240 0.0002 0.02%
2024-06-03 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0110 1.0240 1.0099 1.0229 0.0011 0.11%
2024-05-31 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0099 1.0229 1.0104 1.0234 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0104 1.0234 1.0105 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0105 1.0235 1.0103 1.0233 0.0002 0.02%
2024-05-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0103 1.0233 1.0097 1.0227 0.0006 0.06%
2024-05-27 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0097 1.0227 1.0094 1.0224 0.0003 0.03%
2024-05-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0094 1.0224 1.0097 1.0227 -0.0003 -0.03%