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國(guó)泰君安安睿純債債券A(國(guó)泰君安安睿純債債券)基金凈值查詢(019400)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2572億
  • 最近資產(chǎn)：25.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 朱瑩
今年以來國(guó)泰君安安睿純債債券A|國(guó)泰君安安睿純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰君安安睿純債債券A(019400)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-21 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-20 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0220 1.0670 0.0001 0.01%
2025-05-19 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0220 1.0670 1.0316 1.0666 0.0004 0.04%
2025-05-16 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0316 1.0666 1.0318 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0318 1.0668 1.0330 1.0680 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0330 1.0680 1.0342 1.0692 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0342 1.0692 1.0337 1.0687 0.0005 0.05%
2025-05-12 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0337 1.0687 1.0347 1.0697 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0347 1.0697 1.0345 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-08 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0345 1.0695 1.0329 1.0679 0.0016 0.15%
2025-05-07 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0329 1.0679 1.0333 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0333 1.0683 1.0335 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0335 1.0685 1.0327 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-29 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0327 1.0677 1.0310 1.0660 0.0017 0.16%
2025-04-28 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0310 1.0660 1.0303 1.0653 0.0007 0.07%
2025-04-25 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0303 1.0653 1.0299 1.0649 0.0004 0.04%
2025-04-24 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0299 1.0649 1.0301 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0301 1.0651 1.0308 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0308 1.0658 1.0300 1.0650 0.0008 0.08%
2025-04-21 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0650 1.0306 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0306 1.0656 1.0305 1.0655 0.0001 0.01%
2025-04-17 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0305 1.0655 1.0312 1.0662 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0312 1.0662 1.0310 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-15 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0310 1.0660 1.0311 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0311 1.0661 1.0311 1.0661 0.0000 0.00%
2025-04-11 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0311 1.0661 1.0306 1.0656 0.0005 0.05%
2025-04-10 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0306 1.0656 1.0300 1.0650 0.0006 0.06%
2025-04-09 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0300 1.0650 1.0295 1.0645 0.0005 0.05%
2025-04-08 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0295 1.0645 1.0314 1.0664 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0314 1.0664 1.0292 1.0642 0.0022 0.21%
2025-04-03 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0292 1.0642 1.0265 1.0615 0.0027 0.26%
2025-04-02 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0256 1.0606 0.0009 0.09%
2025-04-01 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0256 1.0606 1.0257 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0257 1.0607 1.0256 1.0606 0.0001 0.01%
2025-03-28 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0256 1.0606 1.0255 1.0605 0.0001 0.01%
2025-03-27 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0605 1.0253 1.0603 0.0002 0.02%
2025-03-26 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0253 1.0603 1.0247 1.0597 0.0006 0.06%
2025-03-25 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0247 1.0597 1.0244 1.0594 0.0003 0.03%
2025-03-24 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0241 1.0591 0.0003 0.03%
2025-03-21 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0241 1.0591 1.0244 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0231 1.0581 0.0013 0.13%
2025-03-19 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0231 1.0581 1.0228 1.0578 0.0003 0.03%
2025-03-18 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0228 1.0578 1.0225 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-17 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0225 1.0575 1.0244 1.0594 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0244 1.0594 1.0233 1.0583 0.0011 0.11%
2025-03-13 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0233 1.0583 1.0235 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0235 1.0585 1.0219 1.0569 0.0016 0.16%
2025-03-11 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0219 1.0569 1.0237 1.0587 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0237 1.0587 1.0237 1.0587 0.0000 0.00%
2025-03-07 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0237 1.0587 1.0265 1.0615 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0282 1.0632 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0282 1.0632 1.0279 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-04 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0279 1.0629 1.0281 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0281 1.0631 1.0264 1.0614 0.0017 0.17%
2025-02-28 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0264 1.0614 1.0252 1.0602 0.0012 0.12%
2025-02-27 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0252 1.0602 1.0265 1.0615 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-02-25 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0262 1.0612 1.0255 1.0605 0.0007 0.07%
2025-02-24 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0255 1.0605 1.0265 1.0615 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0265 1.0615 1.0278 1.0628 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0278 1.0628 1.0291 1.0641 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0291 1.0641 1.0285 1.0635 0.0006 0.06%
2025-02-18 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0285 1.0635 1.0290 1.0640 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0290 1.0640 1.0395 1.0645 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0395 1.0645 1.0405 1.0655 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0405 1.0655 1.0409 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0411 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0411 1.0661 1.0409 1.0659 0.0002 0.02%
2025-02-10 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0419 1.0669 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0419 1.0669 1.0421 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0421 1.0671 1.0415 1.0665 0.0006 0.06%
2025-02-05 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0415 1.0665 1.0409 1.0659 0.0006 0.06%
2025-01-27 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0409 1.0659 1.0395 1.0645 0.0014 0.13%
2025-01-22 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0402 1.0652 1.0403 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0405 1.0655 1.0393 1.0643 0.0012 0.12%
2025-01-13 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0393 1.0643 1.0418 1.0668 -0.0025 -0.24%
2025-01-10 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0418 1.0668 1.0414 1.0664 0.0004 0.04%
2025-01-09 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0414 1.0664 1.0430 1.0680 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0430 1.0680 1.0435 1.0685 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0435 1.0685 1.0454 1.0704 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0454 1.0704 1.0451 1.0701 0.0003 0.03%
2025-01-03 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0451 1.0701 1.0442 1.0692 0.0009 0.09%
2025-01-02 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券A 1.0442 1.0692 1.0419 1.0669 0.0023 0.22%