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國泰君安安睿純債債券A(國泰君安安睿純債債券)基金凈值查詢(019400)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2572億
  • 最近資產(chǎn)：25.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 朱瑩
近一月國泰君安安睿純債債券A|國泰君安安睿純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安安睿純債債券A(019400)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-21 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-20 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0221 1.0671 1.0220 1.0670 0.0001 0.01%
2025-05-19 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0220 1.0670 1.0316 1.0666 0.0004 0.04%
2025-05-16 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0316 1.0666 1.0318 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0318 1.0668 1.0330 1.0680 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0330 1.0680 1.0342 1.0692 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0342 1.0692 1.0337 1.0687 0.0005 0.05%
2025-05-12 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0337 1.0687 1.0347 1.0697 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0347 1.0697 1.0345 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-08 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0345 1.0695 1.0329 1.0679 0.0016 0.15%
2025-05-07 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0329 1.0679 1.0333 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0333 1.0683 1.0335 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0335 1.0685 1.0327 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-29 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0327 1.0677 1.0310 1.0660 0.0017 0.16%
2025-04-28 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0310 1.0660 1.0303 1.0653 0.0007 0.07%
2025-04-25 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0303 1.0653 1.0299 1.0649 0.0004 0.04%
2025-04-24 019400 國泰君安安睿純債債券A 1.0299 1.0649 1.0301 1.0651 -0.0002 -0.02%