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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(019212)

今天最新凈值 1.0425 0.0079 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0436 -0.0011 -0.1049%
  • 累計凈值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1289億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(019212)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21%
2025-05-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0346 1.0346 0.0079 0.76%
2025-05-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0367 1.0367 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0541 1.0541 -0.0173 -1.64%
2025-05-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0462 1.0462 0.0079 0.76%
2025-05-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0504 1.0504 -0.0042 -0.40%
2025-05-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0332 1.0332 0.0172 1.66%
2025-05-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0459 1.0459 -0.0127 -1.21%
2025-05-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0349 1.0349 0.0110 1.06%
2025-05-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0371 1.0371 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0127 1.0127 0.0244 2.41%
2025-04-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0127 1.0127 0.9985 0.9985 0.0142 1.42%
2025-04-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2025-04-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0022 1.0022 -0.0047 -0.47%
2025-04-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9960 0.9960 0.0062 0.62%
2025-04-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0087 1.0087 -0.0127 -1.26%
2025-04-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 0.9909 0.9909 0.0178 1.80%
2025-04-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9940 0.9940 -0.0031 -0.31%
2025-04-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9783 0.9783 0.0157 1.60%
2025-04-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-04-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9750 0.9750 0.0026 0.27%
2025-04-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9894 0.9894 -0.0144 -1.46%
2025-04-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9942 0.9942 -0.0048 -0.48%
2025-04-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9893 0.9893 0.0049 0.50%
2025-04-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9697 0.9697 0.0196 2.02%
2025-04-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9439 0.9439 0.0258 2.73%
2025-04-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9254 0.9254 0.0185 2.00%
2025-04-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9343 0.9343 -0.0089 -0.95%
2025-04-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9343 0.9343 1.0499 1.0499 -0.1156 -11.01%
2025-04-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0694 1.0694 -0.0195 -1.82%
2025-04-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0670 1.0670 0.0024 0.22%
2025-04-01 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2025-03-31 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0752 1.0752 -0.0088 -0.82%
2025-03-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0833 1.0833 -0.0081 -0.75%
2025-03-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0787 1.0787 0.0046 0.43%
2025-03-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0777 1.0777 0.0010 0.09%
2025-03-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0904 1.0904 -0.0127 -1.16%
2025-03-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15%
2025-03-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0920 1.0920 1.1196 1.1196 -0.0276 -2.47%
2025-03-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1326 1.1326 -0.0130 -1.15%
2025-03-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1410 1.1410 -0.0084 -0.74%
2025-03-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1318 1.1318 0.0092 0.81%
2025-03-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1341 1.1341 -0.0023 -0.20%
2025-03-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1341 1.1341 1.1086 1.1086 0.0255 2.30%
2025-03-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1265 1.1265 -0.0179 -1.59%
2025-03-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1265 1.1265 1.1304 1.1304 -0.0039 -0.35%
2025-03-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1324 1.1324 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1369 1.1369 -0.0045 -0.40%
2025-03-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1369 1.1369 1.1488 1.1488 -0.0119 -1.04%
2025-03-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1231 1.1231 0.0257 2.29%
2025-03-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1136 1.1136 0.0095 0.85%
2025-03-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1103 1.1103 0.0033 0.30%
2025-03-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1078 1.1078 0.0025 0.23%
2025-02-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1548 1.1548 -0.0470 -4.07%
2025-02-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1644 1.1644 -0.0096 -0.82%
2025-02-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1644 1.1644 1.1482 1.1482 0.0162 1.41%
2025-02-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1594 1.1594 -0.0112 -0.97%
2025-02-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1594 1.1594 1.1640 1.1640 -0.0046 -0.40%
2025-02-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1640 1.1640 1.1269 1.1269 0.0371 3.29%
2025-02-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1281 1.1281 1.1063 1.1063 0.0218 1.97%
2025-02-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1224 1.1224 -0.0161 -1.43%
2025-02-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1109 1.1109 0.0115 1.04%
2025-02-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1109 1.1109 1.0977 1.0977 0.0132 1.20%
2025-02-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0977 1.0977 1.1103 1.1103 -0.0126 -1.13%
2025-02-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1103 1.1103 1.0932 1.0932 0.0171 1.56%
2025-02-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0932 1.0932 1.1037 1.1037 -0.0105 -0.95%
2025-02-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1037 1.1037 1.0939 1.0939 0.0098 0.90%
2025-02-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0739 1.0739 0.0200 1.86%
2025-02-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0471 1.0471 0.0268 2.56%
2025-02-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0429 1.0429 0.0042 0.40%
2025-01-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0636 1.0636 -0.0207 -1.95%
2025-01-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0549 1.0549 -0.0044 -0.42%
2025-01-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 0.9993 0.9993 0.0389 3.89%
2025-01-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2025-01-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0153 1.0153 -0.0163 -1.61%
2025-01-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-01-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0227 1.0227 -0.0079 -0.77%
2025-01-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0152 1.0152 -0.0030 -0.30%
2025-01-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0329 1.0329 -0.0177 -1.71%
2025-01-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0680 1.0680 -0.0351 -3.29%
2024-12-31 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0947 1.0947 -0.0267 -2.44%
2024-12-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0962 1.0962 -0.0015 -0.14%
2024-12-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0940 1.0940 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0826 1.0826 0.0114 1.05%
2024-12-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0934 1.0934 -0.0108 -0.99%
2024-12-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0896 1.0896 0.0038 0.35%
2024-12-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0820 1.0820 0.0076 0.70%
2024-12-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56%
2024-12-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0783 1.0783 -0.0023 -0.21%
2024-12-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0921 1.0921 -0.0138 -1.26%
2024-12-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0921 1.0921 1.1164 1.1164 -0.0243 -2.18%
2024-12-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1058 1.1058 0.0106 0.96%
2024-12-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1058 1.1058 1.1042 1.1042 0.0016 0.14%
2024-12-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1042 1.1042 1.0948 1.0948 0.0094 0.86%
2024-12-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0948 1.0948 1.1030 1.1030 -0.0082 -0.74%
2024-12-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1030 1.1030 1.0863 1.0863 0.0167 1.54%
2024-12-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0813 1.0813 0.0050 0.46%
2024-12-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0920 1.0920 -0.0107 -0.98%
2024-12-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0986 1.0986 -0.0066 -0.60%
2024-12-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0846 1.0846 0.0140 1.29%
2024-11-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0639 1.0639 0.0207 1.95%
2024-11-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0758 1.0758 -0.0119 -1.11%
2024-11-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0503 1.0503 0.0255 2.43%
2024-11-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0587 1.0587 -0.0084 -0.79%
2024-11-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0636 1.0636 -0.0049 -0.46%
2024-11-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0636 1.0636 1.1015 1.1015 -0.0379 -3.44%
2024-11-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1027 1.1027 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1027 1.1027 1.0949 1.0949 0.0078 0.71%
2024-11-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0707 1.0707 0.0242 2.26%
2024-11-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0906 1.0906 -0.0199 -1.82%
2024-11-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0906 1.0906 1.1258 1.1258 -0.0352 -3.13%
2024-11-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1593 1.1593 -0.0335 -2.89%
2024-11-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1593 1.1593 1.1510 1.1510 0.0083 0.72%
2024-11-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1603 1.1603 -0.0093 -0.80%
2024-11-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1603 1.1603 1.1367 1.1367 0.0236 2.08%
2024-11-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1395 1.1395 -0.0028 -0.25%
2024-11-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1395 1.1395 1.1131 1.1131 0.0264 2.37%
2024-11-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1131 1.1131 1.1181 1.1181 -0.0050 -0.45%
2024-11-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1181 1.1181 1.0829 1.0829 0.0352 3.25%
2024-11-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0639 1.0639 0.0190 1.79%
2024-11-01 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0789 1.0789 -0.0150 -1.39%
2024-10-31 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0745 1.0745 0.0044 0.41%
2024-10-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0804 1.0804 -0.0059 -0.55%
2024-10-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0920 1.0920 -0.0116 -1.06%
2024-10-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0932 1.0932 -0.0012 -0.11%
2024-10-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0836 1.0836 0.0096 0.89%
2024-10-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0908 1.0908 -0.0072 -0.66%
2024-10-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0964 1.0964 -0.0056 -0.51%
2024-10-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0892 1.0892 0.0072 0.66%
2024-10-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0856 1.0856 0.0036 0.33%
2024-10-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0399 1.0399 0.0457 4.39%
2024-10-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0429 1.0429 -0.0030 -0.29%
2024-10-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0546 1.0546 -0.0117 -1.11%
2024-10-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0791 1.0791 -0.0245 -2.27%
2024-10-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0588 1.0588 0.0203 1.92%
2024-10-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0883 1.0883 -0.0295 -2.71%
2024-10-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2024-10-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0887 1.0887 1.1614 1.1614 -0.0727 -6.26%
2024-10-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1614 1.1614 1.0864 1.0864 0.0750 6.90%
2024-09-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0014 1.0014 0.0850 8.49%
2024-09-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9593 0.9593 0.0421 4.39%
2024-09-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9323 0.9323 0.0270 2.90%
2024-09-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9268 0.9268 0.0055 0.59%
2024-09-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9268 0.9268 0.8961 0.8961 0.0307 3.43%
2024-09-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8959 0.8959 0.0002 0.02%
2024-09-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8964 0.8964 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8917 0.8917 0.0047 0.53%
2024-09-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8906 0.8906 0.0011 0.12%
2024-09-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8926 0.8926 -0.0020 -0.22%
2024-09-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8926 0.8926 0.8960 0.8960 -0.0034 -0.38%
2024-09-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8951 0.8951 0.0009 0.10%
2024-09-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8929 0.8929 0.0022 0.25%
2024-09-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8994 0.8994 -0.0065 -0.72%
2024-09-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9103 0.9103 -0.0109 -1.20%
2024-09-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9090 0.9090 0.0013 0.14%
2024-09-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9148 0.9148 -0.0058 -0.63%
2024-09-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9086 0.9086 0.0062 0.68%
2024-09-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9241 0.9241 -0.0155 -1.68%
2024-08-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9091 0.9091 0.0150 1.65%
2024-08-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9029 0.9029 0.0062 0.69%
2024-08-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9047 0.9047 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9119 0.9119 -0.0072 -0.79%
2024-08-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9119 0.9119 0.9141 0.9141 -0.0022 -0.24%
2024-08-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9129 0.9129 0.0012 0.13%
2024-08-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9170 0.9170 -0.0041 -0.45%
2024-08-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9174 0.9174 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9174 0.9174 0.9263 0.9263 -0.0089 -0.96%
2024-08-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9244 0.9244 0.0019 0.21%
2024-08-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9229 0.9229 0.0015 0.16%
2024-08-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9198 0.9198 0.0031 0.34%
2024-08-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9281 0.9281 -0.0083 -0.89%
2024-08-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9235 0.9235 0.0046 0.50%
2024-08-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9234 0.9234 0.0001 0.01%
2024-08-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9244 0.9244 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9250 0.9250 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9242 0.9242 0.0008 0.09%
2024-08-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9188 0.9188 0.0054 0.59%
2024-08-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9407 0.9407 -0.0219 -2.33%
2024-08-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9567 0.9567 -0.0160 -1.67%
2024-08-01 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9611 0.9611 -0.0044 -0.46%
2024-07-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9445 0.9445 -0.0075 -0.79%
2024-07-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9483 0.9483 -0.0038 -0.40%
2024-07-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9385 0.9385 0.0098 1.04%
2024-07-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9467 0.9467 -0.0082 -0.87%
2024-07-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9539 0.9539 -0.0072 -0.75%
2024-07-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9770 0.9770 -0.0231 -2.36%
2024-07-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9806 0.9806 -0.0027 -0.28%
2024-07-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9770 0.9770 0.0036 0.37%
2024-07-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.11%
2024-07-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9816 0.9816 0.0064 0.65%
2024-07-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9864 0.9864 -0.0048 -0.49%
2024-07-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9897 0.9897 -0.0033 -0.33%
2024-07-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9774 0.9774 0.0123 1.26%
2024-07-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9807 0.9807 -0.0033 -0.34%
2024-07-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9626 0.9626 0.0181 1.88%
2024-07-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9715 0.9715 -0.0089 -0.92%
2024-07-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9692 0.9692 0.0023 0.24%
2024-07-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9754 0.9754 -0.0062 -0.64%
2024-07-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9800 0.9800 -0.0046 -0.47%
2024-07-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9883 0.9883 -0.0083 -0.84%
2024-07-01 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9786 0.9837 0.0097 0.99%
2024-06-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9786 0.9837 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2024-06-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9928 0.9928 -0.0142 -1.43%
2024-06-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9801 0.9801 0.0127 1.30%
2024-06-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9883 0.9883 -0.0082 -0.83%
2024-06-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9883 0.9883 1.0032 1.0032 -0.0149 -1.49%
2024-06-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0123 1.0123 -0.0081 -0.80%
2024-06-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0180 1.0180 -0.0057 -0.56%
2024-06-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0138 1.0138 0.0042 0.41%
2024-06-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0111 1.0111 0.0027 0.27%
2024-06-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0069 1.0069 0.0042 0.42%
2024-06-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0043 1.0043 0.0034 0.34%
2024-06-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-06-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0087 1.0087 -0.0050 -0.50%
2024-06-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0127 1.0127 -0.0040 -0.39%
2024-06-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0216 1.0216 -0.0089 -0.87%
2024-06-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0148 1.0148 0.0068 0.67%
2024-06-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0126 1.0126 0.0022 0.22%
2024-05-31 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0148 1.0148 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0132 1.0132 0.0016 0.16%
2024-05-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0215 1.0215 -0.0083 -0.81%
2024-05-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0108 1.0108 0.0107 1.06%
2024-05-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0216 1.0216 -0.0108 -1.06%
2024-05-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0345 1.0345 -0.0129 -1.25%
2024-05-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0331 1.0331 0.0014 0.14%