搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019212)

今天最新凈值 1.0425 0.0079 0.7600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1289億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金019212重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301011 華立科技 0.5000 0.92% -2.65% -0.0244%
300562 樂(lè)心醫(yī)療 0.7900 0.85% -2.23% -0.0190%
300996 普聯(lián)軟件 0.5000 0.84% -0.20% -0.0017%
301004 嘉益股份 0.1100 0.78% -2.62% -0.0204%
601127 賽力斯 0.0900 0.77% -0.67% -0.0052%
001288 運(yùn)機(jī)集團(tuán) 0.3500 0.72% -2.45% -0.0176%
002185 華天科技 1.0000 0.72% -1.31% -0.0094%
001389 廣合科技 0.2000 0.69% -1.88% -0.0130%
301078 孩子王 0.8000 0.69% -1.45% -0.0100%
601113 華鼎股份 2.1000 0.61% -1.69% -0.0103%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.59% -0.131% 4.67%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.21% -0.06%
2025-05-20 0.76% 0.16%
2025-05-19 -0.20% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.04%
2025-05-15 -1.64% -0.09%
2025-05-14 0.76% -0.04%
2025-05-13 -0.40% 0.00%
2025-05-12 1.66% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金019212實(shí)時(shí)估值圖
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金019212實(shí)時(shí)估值圖