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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(019212)

今天最新凈值 1.0425 0.0079 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0436 -0.0011 -0.1049%
  • 累計凈值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1289億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
今年以來交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(019212)基金累計收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21%
2025-05-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0346 1.0346 0.0079 0.76%
2025-05-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0367 1.0367 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0541 1.0541 -0.0173 -1.64%
2025-05-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0462 1.0462 0.0079 0.76%
2025-05-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0504 1.0504 -0.0042 -0.40%
2025-05-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0332 1.0332 0.0172 1.66%
2025-05-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0459 1.0459 -0.0127 -1.21%
2025-05-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0349 1.0349 0.0110 1.06%
2025-05-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0371 1.0371 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0127 1.0127 0.0244 2.41%
2025-04-30 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0127 1.0127 0.9985 0.9985 0.0142 1.42%
2025-04-29 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2025-04-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0022 1.0022 -0.0047 -0.47%
2025-04-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9960 0.9960 0.0062 0.62%
2025-04-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0087 1.0087 -0.0127 -1.26%
2025-04-23 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0087 1.0087 0.9909 0.9909 0.0178 1.80%
2025-04-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9940 0.9940 -0.0031 -0.31%
2025-04-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9783 0.9783 0.0157 1.60%
2025-04-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-04-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9750 0.9750 0.0026 0.27%
2025-04-16 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9894 0.9894 -0.0144 -1.46%
2025-04-15 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9942 0.9942 -0.0048 -0.48%
2025-04-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9893 0.9893 0.0049 0.50%
2025-04-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9697 0.9697 0.0196 2.02%
2025-04-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9439 0.9439 0.0258 2.73%
2025-04-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9254 0.9254 0.0185 2.00%
2025-04-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9343 0.9343 -0.0089 -0.95%
2025-04-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9343 0.9343 1.0499 1.0499 -0.1156 -11.01%
2025-04-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0694 1.0694 -0.0195 -1.82%
2025-04-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0670 1.0670 0.0024 0.22%
2025-04-01 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2025-03-31 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0752 1.0752 -0.0088 -0.82%
2025-03-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0833 1.0833 -0.0081 -0.75%
2025-03-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0787 1.0787 0.0046 0.43%
2025-03-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0777 1.0777 0.0010 0.09%
2025-03-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0904 1.0904 -0.0127 -1.16%
2025-03-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15%
2025-03-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0920 1.0920 1.1196 1.1196 -0.0276 -2.47%
2025-03-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1326 1.1326 -0.0130 -1.15%
2025-03-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1410 1.1410 -0.0084 -0.74%
2025-03-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1318 1.1318 0.0092 0.81%
2025-03-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1341 1.1341 -0.0023 -0.20%
2025-03-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1341 1.1341 1.1086 1.1086 0.0255 2.30%
2025-03-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1265 1.1265 -0.0179 -1.59%
2025-03-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1265 1.1265 1.1304 1.1304 -0.0039 -0.35%
2025-03-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1324 1.1324 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1369 1.1369 -0.0045 -0.40%
2025-03-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1369 1.1369 1.1488 1.1488 -0.0119 -1.04%
2025-03-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1231 1.1231 0.0257 2.29%
2025-03-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1136 1.1136 0.0095 0.85%
2025-03-04 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1103 1.1103 0.0033 0.30%
2025-03-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1078 1.1078 0.0025 0.23%
2025-02-28 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1548 1.1548 -0.0470 -4.07%
2025-02-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1644 1.1644 -0.0096 -0.82%
2025-02-26 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1644 1.1644 1.1482 1.1482 0.0162 1.41%
2025-02-25 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1594 1.1594 -0.0112 -0.97%
2025-02-24 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1594 1.1594 1.1640 1.1640 -0.0046 -0.40%
2025-02-21 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1640 1.1640 1.1269 1.1269 0.0371 3.29%
2025-02-20 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1281 1.1281 1.1063 1.1063 0.0218 1.97%
2025-02-18 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1224 1.1224 -0.0161 -1.43%
2025-02-17 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1109 1.1109 0.0115 1.04%
2025-02-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1109 1.1109 1.0977 1.0977 0.0132 1.20%
2025-02-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0977 1.0977 1.1103 1.1103 -0.0126 -1.13%
2025-02-12 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1103 1.1103 1.0932 1.0932 0.0171 1.56%
2025-02-11 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0932 1.0932 1.1037 1.1037 -0.0105 -0.95%
2025-02-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.1037 1.1037 1.0939 1.0939 0.0098 0.90%
2025-02-07 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0739 1.0739 0.0200 1.86%
2025-02-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0471 1.0471 0.0268 2.56%
2025-02-05 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0429 1.0429 0.0042 0.40%
2025-01-27 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0636 1.0636 -0.0207 -1.95%
2025-01-22 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0549 1.0549 -0.0044 -0.42%
2025-01-14 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 0.9993 0.9993 0.0389 3.89%
2025-01-13 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2025-01-10 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0153 1.0153 -0.0163 -1.61%
2025-01-09 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-01-08 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0227 1.0227 -0.0079 -0.77%
2025-01-06 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0152 1.0152 -0.0030 -0.30%
2025-01-03 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0329 1.0329 -0.0177 -1.71%
2025-01-02 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0680 1.0680 -0.0351 -3.29%