交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(019212)
今天最新凈值
1.0425
0.0079 0.7600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0436
-0.0011 -0.1049%
- 累計凈值：1.0425
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1289億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
近一月,交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(019212)基金累計收益率5.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0172 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0110 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0244 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0142 |
1.42% |
| 2025-04-29 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2025-04-23 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0178 |
1.80% |
| 2025-04-22 |
019212 |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0031 |
-0.31% |
