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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C - 基金主頁(代碼:019212)

今天最新凈值 1.0425 0.0079 0.7600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0436 -0.0011 -0.1049%
  • 累計凈值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1289億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.18% -0.89% 5.10% -10.25% 1.12% - - 4.47%
同類排名 10/12 12/12 2/12 12/12 8/12 -
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301011 華立科技 0.5000 0.92% -2.65%
300562 樂心醫(yī)療 0.7900 0.85% -2.23%
300996 普聯(lián)軟件 0.5000 0.84% -0.20%
301004 嘉益股份 0.1100 0.78% -2.62%
601127 賽力斯 0.0900 0.77% -0.67%
001288 運機集團 0.3500 0.72% -2.45%
002185 華天科技 1.0000 0.72% -1.31%
001389 廣合科技 0.2000 0.69% -1.88%
301078 孩子王 0.8000 0.69% -1.45%
601113 華鼎股份 2.1000 0.61% -1.69%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(019212)基金檔案
基金代碼 019212 基金簡稱 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-進取型
基金經(jīng)理 劉兵 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.1289億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率