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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019211)

今天最新凈值 1.0484 0.0079 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0496 -0.0011 -0.1049%
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1285億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一周交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)基金累計收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0484 1.0484 0.0023 0.22%
2025-05-20 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0405 1.0405 0.0079 0.76%
2025-05-19 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0425 1.0425 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%