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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金盤中實時估值(019211)

今天最新凈值 1.0484 0.0079 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1285億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金019211重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301011 華立科技 0.5000 0.92% -2.65% -0.0244%
300562 樂心醫(yī)療 0.7900 0.85% -2.23% -0.0190%
300996 普聯(lián)軟件 0.5000 0.84% -0.20% -0.0017%
301004 嘉益股份 0.1100 0.78% -2.62% -0.0204%
601127 賽力斯 0.0900 0.77% -0.67% -0.0052%
001288 運機集團 0.3500 0.72% -2.45% -0.0176%
002185 華天科技 1.0000 0.72% -1.31% -0.0094%
001389 廣合科技 0.2000 0.69% -1.88% -0.0130%
301078 孩子王 0.8000 0.69% -1.45% -0.0100%
601113 華鼎股份 2.1000 0.61% -1.69% -0.0103%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.59% -0.131% 4.67%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.22% -0.06%
2025-05-20 0.76% 0.16%
2025-05-19 -0.19% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.04%
2025-05-15 -1.64% -0.09%
2025-05-14 0.75% -0.04%
2025-05-13 -0.40% 0.00%
2025-05-12 1.67% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金019211實時估值圖
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金019211實時估值圖