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交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019211)

今天最新凈值 1.0507 0.0023 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0496 -0.0011 -0.1049%
  • 累計(jì)凈值：1.0507
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1285億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)基金累計(jì)收益率-10.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0507 1.0507 -0.0087 -0.83%
2025-05-21 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0484 1.0484 0.0023 0.22%
2025-05-20 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0405 1.0405 0.0079 0.76%
2025-05-19 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0425 1.0425 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0600 1.0600 -0.0174 -1.64%
2025-05-14 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0521 1.0521 0.0079 0.75%
2025-05-13 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0563 1.0563 -0.0042 -0.40%
2025-05-12 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0389 1.0389 0.0174 1.67%
2025-05-09 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0517 1.0517 -0.0128 -1.22%
2025-05-08 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0407 1.0407 0.0110 1.06%
2025-05-07 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0428 1.0428 -0.0021 -0.20%
2025-05-06 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0182 1.0182 0.0246 2.42%
2025-04-30 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0040 1.0040 0.0142 1.41%
2025-04-29 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2025-04-28 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0076 1.0076 -0.0047 -0.47%
2025-04-25 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0014 1.0014 0.0062 0.62%
2025-04-24 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0141 1.0141 -0.0127 -1.25%
2025-04-23 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0141 1.0141 0.9963 0.9963 0.0178 1.79%
2025-04-22 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9993 0.9993 -0.0030 -0.30%
2025-04-21 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9835 0.9835 0.0158 1.61%
2025-04-18 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2025-04-17 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9802 0.9802 0.0026 0.27%
2025-04-16 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9946 0.9946 -0.0144 -1.45%
2025-04-15 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9994 0.9994 -0.0048 -0.48%
2025-04-14 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9945 0.9945 0.0049 0.49%
2025-04-11 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9748 0.9748 0.0197 2.02%
2025-04-10 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9489 0.9489 0.0259 2.73%
2025-04-09 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9303 0.9303 0.0186 2.00%
2025-04-08 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9392 0.9392 -0.0089 -0.95%
2025-04-07 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9392 0.9392 1.0553 1.0553 -0.1161 -11.00%
2025-04-03 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0749 1.0749 -0.0196 -1.82%
2025-04-02 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0725 1.0725 0.0024 0.22%
2025-04-01 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2025-03-31 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0806 1.0806 -0.0087 -0.81%
2025-03-28 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0888 1.0888 -0.0082 -0.75%
2025-03-27 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0841 1.0841 0.0047 0.43%
2025-03-26 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2025-03-25 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0959 1.0959 -0.0127 -1.16%
2025-03-24 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0975 1.0975 -0.0016 -0.15%
2025-03-21 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1252 1.1252 -0.0277 -2.46%
2025-03-20 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1383 1.1383 -0.0131 -1.15%
2025-03-19 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1467 1.1467 -0.0084 -0.73%
2025-03-18 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1374 1.1374 0.0093 0.82%
2025-03-17 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1397 1.1397 -0.0023 -0.20%
2025-03-14 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1141 1.1141 0.0256 2.30%
2025-03-13 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1320 1.1320 -0.0179 -1.58%
2025-03-12 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1360 1.1360 -0.0040 -0.35%
2025-03-11 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1380 1.1380 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1425 1.1425 -0.0045 -0.39%
2025-03-07 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1544 1.1544 -0.0119 -1.03%
2025-03-06 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1286 1.1286 0.0258 2.29%
2025-03-05 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1190 1.1190 0.0096 0.86%
2025-03-04 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1157 1.1157 0.0033 0.30%
2025-03-03 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1131 1.1131 0.0026 0.23%
2025-02-28 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1603 1.1603 -0.0472 -4.07%
2025-02-27 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1700 1.1700 -0.0097 -0.83%
2025-02-26 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1536 1.1536 0.0164 1.42%
2025-02-25 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1649 1.1649 -0.0113 -0.97%
2025-02-24 019211 交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1695 1.1695 -0.0046 -0.39%