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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A - 基金主頁(yè)(代碼:019211)

今天最新凈值 1.0484 0.0079 0.7600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0496 -0.0011 -0.1049%
  • 累計(jì)凈值：1.0484
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1285億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.97% -1.50% 5.80% -8.20% 0.43% - - 4.05%
同類(lèi)排名 9/12 11/12 1/12 11/12 7/12 -
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301011 華立科技 0.5000 0.92% -2.65%
300562 樂(lè)心醫(yī)療 0.7900 0.85% -2.23%
300996 普聯(lián)軟件 0.5000 0.84% -0.20%
301004 嘉益股份 0.1100 0.78% -2.62%
601127 賽力斯 0.0900 0.77% -0.67%
001288 運(yùn)機(jī)集團(tuán) 0.3500 0.72% -2.45%
002185 華天科技 1.0000 0.72% -1.31%
001389 廣合科技 0.2000 0.69% -1.88%
301078 孩子王 0.8000 0.69% -1.45%
601113 華鼎股份 2.1000 0.61% -1.69%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)基金檔案
基金代碼 019211 基金簡(jiǎn)稱 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 劉兵 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1285億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率