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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(xún)(019175)

今天最新凈值 1.3401 -0.0176 -1.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3401
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6729億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
今年以來(lái)摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C|摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(019175)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3421 1.3421 1.3401 1.3401 0.0020 0.15%
2025-05-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3401 1.3401 1.3577 1.3577 -0.0176 -1.30%
2025-05-20 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3577 1.3577 1.3625 1.3625 -0.0048 -0.35%
2025-05-19 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3625 1.3625 1.3614 1.3614 0.0011 0.08%
2025-05-16 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3614 1.3614 1.3556 1.3556 0.0058 0.43%
2025-05-15 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3556 1.3556 1.3544 1.3544 0.0012 0.09%
2025-05-14 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3544 1.3544 1.3471 1.3471 0.0073 0.54%
2025-05-13 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3471 1.3471 1.3273 1.3273 0.0198 1.49%
2025-05-12 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3273 1.3273 1.2787 1.2787 0.0486 3.80%
2025-05-09 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2787 1.2787 1.2788 1.2788 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2788 1.2788 1.2671 1.2671 0.0117 0.92%
2025-05-07 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2671 1.2671 1.2625 1.2625 0.0046 0.36%
2025-05-06 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2625 1.2625 1.2494 1.2494 0.0131 1.05%
2025-04-30 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2494 1.2494 1.2478 1.2478 0.0016 0.13%
2025-04-29 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2478 1.2478 1.2407 1.2407 0.0071 0.57%
2025-04-28 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2407 1.2407 1.2411 1.2411 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2411 1.2411 1.2279 1.2279 0.0132 1.08%
2025-04-24 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2279 1.2279 1.1963 1.1963 0.0316 2.64%
2025-04-23 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1963 1.1963 1.1710 1.1710 0.0253 2.16%
2025-04-22 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1710 1.1710 1.1426 1.1426 0.0284 2.49%
2025-04-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1426 1.1426 1.1701 1.1701 -0.0275 -2.35%
2025-04-18 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-17 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-16 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1701 1.1701 1.2050 1.2050 -0.0349 -2.90%
2025-04-15 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17%
2025-04-14 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2030 1.2030 1.1966 1.1966 0.0064 0.53%
2025-04-11 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1966 1.1966 1.1752 1.1752 0.0214 1.82%
2025-04-10 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1752 1.1752 1.2246 1.2246 -0.0494 -4.03%
2025-04-09 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2246 1.2246 1.0983 1.0983 0.1263 11.50%
2025-04-08 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0983 1.0983 1.1191 1.1191 -0.0208 -1.86%
2025-04-07 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1191 1.1191 1.1854 1.1854 -0.0663 -5.59%
2025-04-03 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1854 1.1854 1.2495 1.2495 -0.0641 -5.13%
2025-04-02 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2495 1.2495 1.2407 1.2407 0.0088 0.71%
2025-04-01 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2407 1.2407 1.2311 1.2311 0.0096 0.78%
2025-03-31 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2311 1.2311 1.2313 1.2313 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2313 1.2313 1.2624 1.2624 -0.0311 -2.46%
2025-03-27 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2624 1.2624 1.2695 1.2695 -0.0071 -0.56%
2025-03-26 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2695 1.2695 1.2917 1.2917 -0.0222 -1.72%
2025-03-25 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2917 1.2917 1.2853 1.2853 0.0064 0.50%
2025-03-24 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2853 1.2853 1.2597 1.2597 0.0256 2.03%
2025-03-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2597 1.2597 1.2551 1.2551 0.0046 0.37%
2025-03-20 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2551 1.2551 1.2586 1.2586 -0.0035 -0.28%
2025-03-19 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2586 1.2586 1.2433 1.2433 0.0153 1.23%
2025-03-18 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2433 1.2433 1.2634 1.2634 -0.0201 -1.59%
2025-03-17 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2634 1.2634 1.2569 1.2569 0.0065 0.52%
2025-03-14 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2569 1.2569 1.2275 1.2275 0.0294 2.40%
2025-03-13 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2275 1.2275 1.2503 1.2503 -0.0228 -1.82%
2025-03-12 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2503 1.2503 1.2369 1.2369 0.0134 1.08%
2025-03-11 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2369 1.2369 1.2402 1.2402 -0.0033 -0.27%
2025-03-10 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2402 1.2402 1.2867 1.2867 -0.0465 -3.61%
2025-03-07 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2867 1.2867 1.2776 1.2776 0.0091 0.71%
2025-03-06 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2776 1.2776 1.3122 1.3122 -0.0346 -2.64%
2025-03-05 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3122 1.3122 1.2956 1.2956 0.0166 1.28%
2025-03-04 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2956 1.2956 1.3000 1.3000 -0.0044 -0.34%
2025-03-03 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3000 1.3000 1.3277 1.3277 -0.0277 -2.09%
2025-02-28 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3277 1.3277 1.3076 1.3076 0.0201 1.54%
2025-02-27 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3076 1.3076 1.3427 1.3427 -0.0351 -2.61%
2025-02-26 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3427 1.3427 1.3402 1.3402 0.0025 0.19%
2025-02-25 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3402 1.3402 1.3560 1.3560 -0.0158 -1.17%
2025-02-24 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3560 1.3560 1.3717 1.3717 -0.0157 -1.14%
2025-02-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3717 1.3717 1.3988 1.3988 -0.0271 -1.94%
2025-02-20 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3988 1.3988 1.4050 1.4050 -0.0062 -0.44%
2025-02-19 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.4050 1.4050 1.4044 1.4044 0.0006 0.04%
2025-02-18 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.4044 1.4044 1.4014 1.4014 0.0030 0.21%
2025-02-17 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.4014 1.4014 1.4015 1.4015 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.4015 1.4015 1.3964 1.3964 0.0051 0.37%
2025-02-13 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3964 1.3964 1.3777 1.3777 0.0187 1.36%
2025-02-12 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3777 1.3777 1.3762 1.3762 0.0015 0.11%
2025-02-11 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3762 1.3762 1.3803 1.3803 -0.0041 -0.30%
2025-02-10 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3803 1.3803 1.3644 1.3644 0.0159 1.17%
2025-02-07 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3644 1.3644 1.3813 1.3813 -0.0169 -1.22%
2025-02-06 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3813 1.3813 1.3744 1.3744 0.0069 0.50%
2025-02-05 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3744 1.3744 1.3427 1.3427 0.0317 2.36%
2025-01-27 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3427 1.3427 1.3815 1.3815 -0.0388 -2.81%
2025-01-24 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3815 1.3815 1.3891 1.3891 -0.0076 -0.55%
2025-01-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3690 1.3690 1.3614 1.3614 0.0076 0.56%
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2025-01-10 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3261 1.3261 1.3461 1.3461 -0.0200 -1.49%
2025-01-09 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3461 1.3461 1.3461 1.3461 0.0000 0.00%
2025-01-08 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3461 1.3461 1.3456 1.3456 0.0005 0.04%
2025-01-07 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3456 1.3456 1.3689 1.3689 -0.0233 -1.70%
2025-01-06 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3689 1.3689 1.3550 1.3550 0.0139 1.03%
2025-01-03 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3550 1.3550 1.3337 1.3337 0.0213 1.60%
2025-01-02 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3337 1.3337 1.3360 1.3360 -0.0023 -0.17%