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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(019175)

今天最新凈值 1.3401 -0.0176 -1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3401
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6729億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一周摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C|摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(019175)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3421 1.3421 1.3401 1.3401 0.0020 0.15%
2025-05-21 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3401 1.3401 1.3577 1.3577 -0.0176 -1.30%
2025-05-20 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3577 1.3577 1.3625 1.3625 -0.0048 -0.35%
2025-05-19 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3625 1.3625 1.3614 1.3614 0.0011 0.08%