摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(xún)(019175)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3401
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.6729億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一月摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C|摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C(019175)基金累計(jì)收益率14.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019175 |
摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C |
1.3421 |
1.3421 |
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| 2025-05-21 |
019175 |
摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C |
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| 2025-05-20 |
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1.3577 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.2478 |
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1.2407 |
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| 2025-04-28 |
019175 |
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1.2407 |
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1.2411 |
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| 2025-04-25 |
019175 |
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1.2411 |
1.2411 |
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1.2279 |
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| 2025-04-24 |
019175 |
摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C |
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1.2279 |
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1.1963 |
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