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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019088)

今天最新凈值 0.9515 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9515
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1464億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一年工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019088)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9644 0.9644 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9597 0.9597 0.0047 0.49%
2025-05-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9558 0.9558 0.0039 0.41%
2025-05-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9640 0.9640 -0.0082 -0.85%
2025-05-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9640 0.9640 0.9648 0.9648 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9735 0.9735 -0.0087 -0.89%
2025-05-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9621 0.9621 0.0114 1.18%
2025-05-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9679 0.9679 -0.0058 -0.60%
2025-05-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9532 0.9532 0.0147 1.54%
2025-05-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9572 0.9572 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9530 0.9530 0.0042 0.44%
2025-05-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9250 0.9250 0.0290 3.14%
2025-04-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2025-04-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9248 0.9248 0.0002 0.02%
2025-04-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9331 0.9331 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9330 0.9330 0.0001 0.01%
2025-04-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9356 0.9356 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9292 0.9292 0.0064 0.69%
2025-04-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9328 0.9328 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9164 0.9164 0.0164 1.79%
2025-04-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9176 0.9176 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9227 0.9227 -0.0051 -0.55%
2025-04-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9227 0.9227 0.9316 0.9316 -0.0089 -0.96%
2025-04-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9379 0.9379 -0.0063 -0.67%
2025-04-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9272 0.9272 0.0107 1.15%
2025-04-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9265 0.9265 0.0007 0.08%
2025-04-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9265 0.9265 0.9121 0.9121 0.0144 1.58%
2025-04-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.8966 0.8966 0.0155 1.73%
2025-04-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8898 0.8898 0.0068 0.76%
2025-04-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.9685 0.9685 -0.0787 -8.13%
2025-04-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9759 0.9759 -0.0074 -0.76%
2025-04-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9693 0.9693 0.0076 0.78%
2025-03-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9841 0.9841 -0.0148 -1.50%
2025-03-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9932 0.9932 -0.0091 -0.92%
2025-03-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 1.0039 1.0039 -0.0107 -1.07%
2025-03-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2025-03-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9991 0.9991 0.0021 0.21%
2025-03-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 0.9913 0.9913 0.0078 0.79%
2025-03-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 1.0112 1.0112 -0.0199 -1.97%
2025-03-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0192 1.0192 -0.0080 -0.78%
2025-03-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0250 1.0250 -0.0058 -0.57%
2025-03-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0225 1.0225 0.0025 0.24%
2025-03-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0298 1.0298 -0.0073 -0.71%
2025-03-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0194 1.0194 0.0104 1.02%
2025-03-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0292 1.0292 -0.0093 -0.90%
2025-03-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0164 1.0164 0.0128 1.26%
2025-03-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0164 1.0164 1.0031 1.0031 0.0133 1.33%
2025-03-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0031 1.0031 0.9959 0.9959 0.0072 0.72%
2025-03-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9805 0.9805 0.0154 1.57%
2025-03-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9892 0.9892 -0.0087 -0.88%
2025-03-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9614 0.9614 0.0291 3.03%
2025-02-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9755 0.9755 -0.0141 -1.45%
2025-02-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2025-02-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9666 0.9666 0.0085 0.88%
2025-02-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9701 0.9701 -0.0035 -0.36%
2025-02-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2025-02-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40%
2025-02-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9607 0.9607 0.0036 0.37%
2025-02-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9451 0.9451 0.0156 1.65%
2025-02-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9554 0.9554 -0.0103 -1.08%
2025-02-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9634 0.9634 -0.0080 -0.83%
2025-02-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2025-02-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9707 0.9707 -0.0098 -1.01%
2025-02-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9603 0.9603 0.0104 1.08%
2025-02-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9724 0.9724 -0.0121 -1.24%
2025-02-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9695 0.9695 0.0029 0.30%
2025-02-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9666 0.9666 0.0029 0.30%
2025-02-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9369 0.9369 0.0297 3.17%
2025-02-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9316 0.9316 0.0053 0.57%
2025-01-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9413 0.9413 -0.0097 -1.03%
2025-01-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9357 0.9357 0.9411 0.9411 -0.0054 -0.57%
2025-01-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9253 0.9253 0.0252 2.72%
2025-01-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9097 0.9097 0.0156 1.71%
2025-01-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9203 0.9203 -0.0106 -1.15%
2025-01-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9129 0.9129 0.0074 0.81%
2025-01-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9297 0.9297 -0.0168 -1.81%
2025-01-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9127 0.9127 0.0170 1.86%
2025-01-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.8970 0.8970 0.0157 1.75%
2025-01-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9064 0.9064 -0.0094 -1.04%
2025-01-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9258 0.9258 -0.0194 -2.10%
2024-12-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9518 0.9518 -0.0260 -2.73%
2024-12-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9452 0.9452 0.0059 0.62%
2024-12-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9452 0.9452 0.9620 0.9620 -0.0168 -1.75%
2024-12-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9514 0.9514 0.0106 1.11%
2024-12-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9514 0.9514 0.9675 0.9675 -0.0161 -1.66%
2024-12-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9652 0.9652 0.0023 0.24%
2024-12-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9674 0.9674 -0.0018 -0.19%
2024-12-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9746 0.9746 -0.0072 -0.74%
2024-12-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9908 0.9908 -0.0162 -1.64%
2024-12-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9908 0.9908 1.0195 1.0195 -0.0287 -2.82%
2024-12-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0152 1.0152 0.0043 0.42%
2024-12-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0117 1.0117 0.0035 0.35%
2024-12-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2024-12-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0181 1.0181 -0.0072 -0.71%
2024-12-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0126 1.0126 0.0055 0.54%
2024-12-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0181 1.0181 -0.0055 -0.54%
2024-12-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0236 1.0236 -0.0055 -0.54%
2024-12-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0236 1.0236 1.0258 1.0258 -0.0022 -0.21%
2024-12-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0258 1.0258 1.0134 1.0134 0.0124 1.22%
2024-11-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0134 1.0134 0.9974 0.9974 0.0160 1.60%
2024-11-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0097 1.0097 -0.0123 -1.22%
2024-11-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0097 1.0097 0.9998 0.9998 0.0099 0.99%
2024-11-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0271 1.0271 -0.0273 -2.66%
2024-11-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0254 1.0254 0.0017 0.17%
2024-11-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0463 1.0463 -0.0209 -2.00%
2024-11-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.0468 1.0468 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0346 1.0346 0.0122 1.18%
2024-11-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0346 1.0346 0.9913 0.9913 0.0433 4.37%
2024-11-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 1.0102 1.0102 -0.0189 -1.87%
2024-11-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0438 1.0438 -0.0336 -3.22%
2024-11-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0915 1.0915 -0.0477 -4.37%
2024-11-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0915 1.0915 1.0815 1.0815 0.0100 0.92%
2024-11-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0766 1.0766 0.0049 0.46%
2024-11-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0502 1.0502 0.0264 2.51%
2024-11-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0602 1.0602 -0.0100 -0.94%
2024-11-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2024-11-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0596 1.0596 1.0406 1.0406 0.0190 1.83%
2024-11-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0406 1.0406 0.9991 0.9991 0.0415 4.15%
2024-11-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 0.9970 0.9970 0.0021 0.21%
2024-11-01 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9568 0.9568 0.0402 4.20%
2024-10-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9401 0.9401 0.0167 1.78%
2024-10-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9463 0.9463 -0.0062 -0.66%
2024-10-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9639 0.9639 -0.0176 -1.83%
2024-10-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9583 0.9583 0.0056 0.58%
2024-10-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9264 0.9264 0.0319 3.44%
2024-10-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9436 0.9436 -0.0172 -1.82%
2024-10-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9325 0.9325 0.0111 1.19%
2024-10-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9325 0.9325 0.9212 0.9212 0.0113 1.23%
2024-10-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.9028 0.9028 0.0184 2.04%
2024-10-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.8778 0.8778 0.0250 2.85%
2024-10-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8908 0.8908 -0.0130 -1.46%
2024-10-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.8922 0.8922 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8922 0.8922 0.9134 0.9134 -0.0212 -2.32%
2024-10-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.8949 0.8949 0.0185 2.07%
2024-10-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8949 0.8949 0.9314 0.9314 -0.0365 -3.92%
2024-10-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2024-10-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9297 0.9297 1.0118 1.0118 -0.0821 -8.11%
2024-10-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0118 1.0118 0.9566 0.9566 0.0552 5.77%
2024-09-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.8787 0.8787 0.0779 8.87%
2024-09-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8239 0.8239 0.0548 6.65%
2024-09-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8239 0.8239 0.7957 0.7957 0.0282 3.54%
2024-09-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7957 0.7957 0.7905 0.7905 0.0052 0.66%
2024-09-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7905 0.7905 0.7559 0.7559 0.0346 4.58%
2024-09-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7559 0.7559 0.7579 0.7579 -0.0020 -0.26%
2024-09-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7579 0.7579 0.7611 0.7611 -0.0032 -0.42%
2024-09-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7611 0.7611 0.7459 0.7459 0.0152 2.04%
2024-09-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7459 0.7459 0.7474 0.7474 -0.0015 -0.20%
2024-09-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7474 0.7474 0.7641 0.7641 -0.0167 -2.19%
2024-09-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7641 0.7641 0.7714 0.7714 -0.0073 -0.95%
2024-09-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7714 0.7714 0.7539 0.7539 0.0175 2.32%
2024-09-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7539 0.7539 0.7568 0.7568 -0.0029 -0.38%
2024-09-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7606 0.7606 -0.0038 -0.50%
2024-09-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7606 0.7606 0.7721 0.7721 -0.0115 -1.49%
2024-09-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2024-09-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7692 0.7692 0.7772 0.7772 -0.0080 -1.03%
2024-09-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7772 0.7772 0.7654 0.7654 0.0118 1.54%
2024-09-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7654 0.7654 0.7801 0.7801 -0.0147 -1.88%
2024-08-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7801 0.7801 0.7657 0.7657 0.0144 1.88%
2024-08-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7657 0.7657 0.7570 0.7570 0.0087 1.15%
2024-08-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7570 0.7570 0.7531 0.7531 0.0039 0.52%
2024-08-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7608 0.7608 -0.0077 -1.01%
2024-08-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7449 0.7449 0.0159 2.13%
2024-08-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7449 0.7449 0.7526 0.7526 -0.0077 -1.02%
2024-08-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7671 0.7671 -0.0145 -1.89%
2024-08-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7671 0.7671 0.7614 0.7614 0.0057 0.75%
2024-08-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7653 0.7653 -0.0039 -0.51%
2024-08-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7626 0.7626 0.0027 0.35%
2024-08-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7655 0.7655 -0.0029 -0.38%
2024-08-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7655 0.7655 0.7604 0.7604 0.0051 0.67%
2024-08-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7732 0.7732 -0.0128 -1.66%
2024-08-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7732 0.7732 0.7665 0.7665 0.0067 0.87%
2024-08-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2024-08-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7705 0.7705 0.7760 0.7760 -0.0055 -0.71%
2024-08-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7760 0.7760 0.7798 0.7798 -0.0038 -0.49%
2024-08-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7824 0.7824 -0.0026 -0.33%
2024-08-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7729 0.7729 0.0095 1.23%
2024-08-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7729 0.7729 0.7881 0.7881 -0.0152 -1.93%
2024-08-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7881 0.7881 0.7964 0.7964 -0.0083 -1.04%
2024-07-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8044 0.8044 0.7766 0.7766 0.0278 3.58%
2024-07-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7766 0.7766 0.7789 0.7789 -0.0023 -0.30%
2024-07-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7789 0.7789 0.7887 0.7887 -0.0098 -1.24%
2024-07-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7725 0.7725 0.0162 2.10%
2024-07-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7702 0.7702 0.0023 0.30%
2024-07-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7795 0.7795 -0.0093 -1.19%
2024-07-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7795 0.7795 0.8106 0.8106 -0.0311 -3.84%
2024-07-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.8163 0.8163 -0.0057 -0.70%
2024-07-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8163 0.8163 0.8153 0.8153 0.0010 0.12%
2024-07-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8142 0.8142 0.0011 0.14%
2024-07-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8142 0.8142 0.8276 0.8276 -0.0134 -1.62%
2024-07-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8244 0.8244 0.0032 0.39%
2024-07-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8244 0.8244 0.8258 0.8258 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8258 0.8258 0.8385 0.8385 -0.0127 -1.51%
2024-07-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8065 0.8065 0.0320 3.97%
2024-07-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8065 0.8065 0.8093 0.8093 -0.0028 -0.35%
2024-07-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8093 0.8093 0.8043 0.8043 0.0050 0.62%
2024-07-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8043 0.8043 0.8230 0.8230 -0.0187 -2.27%
2024-07-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8131 0.8131 0.0099 1.22%
2024-07-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8131 0.8131 0.8274 0.8274 -0.0143 -1.73%
2024-07-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8291 0.8291 -0.0017 -0.21%
2024-07-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8432 0.8432 -0.0141 -1.67%
2024-07-01 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8432 0.8432 0.8313 0.8313 0.0119 1.43%
2024-06-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8265 0.8265 0.0048 0.58%
2024-06-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8265 0.8265 0.8428 0.8428 -0.0163 -1.93%
2024-06-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.8173 0.8173 0.0255 3.12%
2024-06-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8211 0.8211 -0.0038 -0.46%
2024-06-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8211 0.8211 0.8415 0.8415 -0.0204 -2.42%
2024-06-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8415 0.8415 0.8420 0.8420 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8420 0.8420 0.8577 0.8577 -0.0157 -1.83%
2024-06-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8577 0.8577 0.8659 0.8659 -0.0082 -0.95%
2024-06-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8607 0.8607 0.0052 0.60%
2024-06-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8607 0.8607 0.8660 0.8660 -0.0053 -0.61%
2024-06-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8660 0.8660 0.8655 0.8655 0.0005 0.06%
2024-06-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8655 0.8655 0.8759 0.8759 -0.0104 -1.19%
2024-06-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8687 0.8687 0.0072 0.83%
2024-06-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8687 0.8687 0.8738 0.8738 -0.0051 -0.58%
2024-06-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8738 0.8738 0.8751 0.8751 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8819 0.8819 -0.0068 -0.77%
2024-06-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8968 0.8968 -0.0149 -1.66%
2024-06-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8968 0.8968 0.8886 0.8886 0.0082 0.92%
2024-06-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8886 0.8886 0.9045 0.9045 -0.0159 -1.76%
2024-05-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9104 0.9104 -0.0059 -0.65%
2024-05-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9104 0.9104 0.9239 0.9239 -0.0135 -1.46%
2024-05-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9076 0.9076 0.0163 1.80%
2024-05-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9087 0.9087 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9087 0.9087 0.9009 0.9009 0.0078 0.87%
2024-05-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.9073 0.9073 -0.0064 -0.71%