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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019088)

今天最新凈值 0.9515 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9515
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1464億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
今年以來(lái)工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019088)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9644 0.9644 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9597 0.9597 0.0047 0.49%
2025-05-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9558 0.9558 0.0039 0.41%
2025-05-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9640 0.9640 -0.0082 -0.85%
2025-05-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9640 0.9640 0.9648 0.9648 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9735 0.9735 -0.0087 -0.89%
2025-05-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9621 0.9621 0.0114 1.18%
2025-05-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9679 0.9679 -0.0058 -0.60%
2025-05-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9532 0.9532 0.0147 1.54%
2025-05-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9572 0.9572 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9530 0.9530 0.0042 0.44%
2025-05-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9250 0.9250 0.0290 3.14%
2025-04-30 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2025-04-29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9248 0.9248 0.0002 0.02%
2025-04-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9331 0.9331 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9330 0.9330 0.0001 0.01%
2025-04-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9356 0.9356 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9292 0.9292 0.0064 0.69%
2025-04-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9328 0.9328 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9164 0.9164 0.0164 1.79%
2025-04-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9176 0.9176 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9227 0.9227 -0.0051 -0.55%
2025-04-16 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9227 0.9227 0.9316 0.9316 -0.0089 -0.96%
2025-04-15 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9379 0.9379 -0.0063 -0.67%
2025-04-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9272 0.9272 0.0107 1.15%
2025-04-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9265 0.9265 0.0007 0.08%
2025-04-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9265 0.9265 0.9121 0.9121 0.0144 1.58%
2025-04-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.8966 0.8966 0.0155 1.73%
2025-04-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8898 0.8898 0.0068 0.76%
2025-04-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.9685 0.9685 -0.0787 -8.13%
2025-04-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9759 0.9759 -0.0074 -0.76%
2025-04-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9693 0.9693 0.0076 0.78%
2025-03-31 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9841 0.9841 -0.0148 -1.50%
2025-03-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9932 0.9932 -0.0091 -0.92%
2025-03-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 1.0039 1.0039 -0.0107 -1.07%
2025-03-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2025-03-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9991 0.9991 0.0021 0.21%
2025-03-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 0.9913 0.9913 0.0078 0.79%
2025-03-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 1.0112 1.0112 -0.0199 -1.97%
2025-03-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0192 1.0192 -0.0080 -0.78%
2025-03-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0250 1.0250 -0.0058 -0.57%
2025-03-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0225 1.0225 0.0025 0.24%
2025-03-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0298 1.0298 -0.0073 -0.71%
2025-03-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0194 1.0194 0.0104 1.02%
2025-03-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0292 1.0292 -0.0093 -0.90%
2025-03-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0164 1.0164 0.0128 1.26%
2025-03-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0164 1.0164 1.0031 1.0031 0.0133 1.33%
2025-03-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0031 1.0031 0.9959 0.9959 0.0072 0.72%
2025-03-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9805 0.9805 0.0154 1.57%
2025-03-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9892 0.9892 -0.0087 -0.88%
2025-03-04 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9614 0.9614 0.0291 3.03%
2025-02-28 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9755 0.9755 -0.0141 -1.45%
2025-02-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2025-02-26 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9666 0.9666 0.0085 0.88%
2025-02-25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9701 0.9701 -0.0035 -0.36%
2025-02-24 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2025-02-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40%
2025-02-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9607 0.9607 0.0036 0.37%
2025-02-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9451 0.9451 0.0156 1.65%
2025-02-18 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9554 0.9554 -0.0103 -1.08%
2025-02-17 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9634 0.9634 -0.0080 -0.83%
2025-02-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2025-02-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9707 0.9707 -0.0098 -1.01%
2025-02-12 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9603 0.9603 0.0104 1.08%
2025-02-11 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9724 0.9724 -0.0121 -1.24%
2025-02-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9695 0.9695 0.0029 0.30%
2025-02-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9666 0.9666 0.0029 0.30%
2025-02-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9369 0.9369 0.0297 3.17%
2025-02-05 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9316 0.9316 0.0053 0.57%
2025-01-27 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9413 0.9413 -0.0097 -1.03%
2025-01-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9357 0.9357 0.9411 0.9411 -0.0054 -0.57%
2025-01-14 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9253 0.9253 0.0252 2.72%
2025-01-13 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9097 0.9097 0.0156 1.71%
2025-01-10 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9203 0.9203 -0.0106 -1.15%
2025-01-09 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9129 0.9129 0.0074 0.81%
2025-01-08 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9297 0.9297 -0.0168 -1.81%
2025-01-07 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9127 0.9127 0.0170 1.86%
2025-01-06 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.8970 0.8970 0.0157 1.75%
2025-01-03 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9064 0.9064 -0.0094 -1.04%
2025-01-02 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9258 0.9258 -0.0194 -2.10%