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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(019088)

今天最新凈值 0.9515 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9515
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1464億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一周工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019088)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9644 0.9644 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9597 0.9597 0.0047 0.49%
2025-05-20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9558 0.9558 0.0039 0.41%
2025-05-19 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9640 0.9640 -0.0082 -0.85%