工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019088)
今天最新凈值
0.9515
-0.0129 -1.3400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9515
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1464億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019088)基金累計(jì)收益率4.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2025-05-21 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9597 |
0.9597 |
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0.49% |
| 2025-05-20 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9597 |
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| 2025-05-19 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9558 |
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0.9640 |
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| 2025-05-16 |
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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9640 |
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0.9648 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9735 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9621 |
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1.18% |
| 2025-05-13 |
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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9621 |
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| 2025-05-12 |
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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9679 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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0.9532 |
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| 2025-05-08 |
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0.9572 |
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| 2025-05-07 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9530 |
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0.9540 |
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-0.10% |
| 2025-05-06 |
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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9540 |
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0.9250 |
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| 2025-04-30 |
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0.9250 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
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0.9250 |
0.9250 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0002 |
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| 2025-04-28 |
019088 |
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0.9248 |
0.9248 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019088 |
工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0026 |
-0.28% |
