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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019087)

今天最新凈值 0.9532 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1462億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一年工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019087)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9661 0.9661 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9614 0.9614 0.0047 0.49%
2025-05-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9575 0.9575 0.0039 0.41%
2025-05-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9657 0.9657 -0.0082 -0.85%
2025-05-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9752 0.9752 -0.0087 -0.89%
2025-05-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9638 0.9638 0.0114 1.18%
2025-05-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9696 0.9696 -0.0058 -0.60%
2025-05-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9549 0.9549 0.0147 1.54%
2025-05-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9589 0.9589 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9546 0.9546 0.0043 0.45%
2025-05-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9557 0.9557 -0.0011 -0.12%
2025-05-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9265 0.9265 0.0292 3.15%
2025-04-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9265 0.9265 0.0000 0.00%
2025-04-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9264 0.9264 0.0001 0.01%
2025-04-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9347 0.9347 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-04-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9372 0.9372 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9308 0.9308 0.0064 0.69%
2025-04-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9344 0.9344 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9180 0.9180 0.0164 1.79%
2025-04-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.9192 0.9192 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9243 0.9243 -0.0051 -0.55%
2025-04-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9332 0.9332 -0.0089 -0.95%
2025-04-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9395 0.9395 -0.0063 -0.67%
2025-04-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9287 0.9287 0.0108 1.16%
2025-04-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9281 0.9281 0.0006 0.06%
2025-04-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9136 0.9136 0.0145 1.59%
2025-04-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.8981 0.8981 0.0155 1.73%
2025-04-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8913 0.8913 0.0068 0.76%
2025-04-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.9701 0.9701 -0.0788 -8.12%
2025-04-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9774 0.9774 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9785 0.9785 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9708 0.9708 0.0077 0.79%
2025-03-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9857 0.9857 -0.0149 -1.51%
2025-03-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9948 0.9948 -0.0091 -0.91%
2025-03-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9948 0.9948 1.0055 1.0055 -0.0107 -1.06%
2025-03-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0028 1.0028 0.0027 0.27%
2025-03-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-03-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9928 0.9928 0.0079 0.80%
2025-03-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 1.0128 1.0128 -0.0200 -1.97%
2025-03-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0208 1.0208 -0.0080 -0.78%
2025-03-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0208 1.0208 1.0266 1.0266 -0.0058 -0.56%
2025-03-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0241 1.0241 0.0025 0.24%
2025-03-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0314 1.0314 -0.0073 -0.71%
2025-03-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0314 1.0314 1.0210 1.0210 0.0104 1.02%
2025-03-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0308 1.0308 -0.0093 -0.90%
2025-03-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0180 1.0180 0.0128 1.26%
2025-03-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0046 1.0046 0.0134 1.33%
2025-03-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0046 1.0046 0.9975 0.9975 0.0071 0.71%
2025-03-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9821 0.9821 0.0154 1.57%
2025-03-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9908 0.9908 -0.0087 -0.88%
2025-03-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9908 0.9908 0.9920 0.9920 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9629 0.9629 0.0291 3.02%
2025-02-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9629 0.9629 0.9770 0.9770 -0.0141 -1.44%
2025-02-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9766 0.9766 0.0004 0.04%
2025-02-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9681 0.9681 0.0085 0.88%
2025-02-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9716 0.9716 -0.0035 -0.36%
2025-02-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-02-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9658 0.9658 0.0039 0.40%
2025-02-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9622 0.9622 0.0036 0.37%
2025-02-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9465 0.9465 0.0157 1.66%
2025-02-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9568 0.9568 -0.0103 -1.08%
2025-02-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9649 0.9649 -0.0081 -0.84%
2025-02-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9624 0.9624 0.0025 0.26%
2025-02-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9722 0.9722 -0.0098 -1.01%
2025-02-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9617 0.9617 0.0105 1.09%
2025-02-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9739 0.9739 -0.0122 -1.25%
2025-02-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9739 0.9739 0.9710 0.9710 0.0029 0.30%
2025-02-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9681 0.9681 0.0029 0.30%
2025-02-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9383 0.9383 0.0298 3.18%
2025-02-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9330 0.9330 0.0053 0.57%
2025-01-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9427 0.9427 -0.0097 -1.03%
2025-01-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2025-01-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9266 0.9266 0.0253 2.73%
2025-01-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9110 0.9110 0.0156 1.71%
2025-01-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9216 0.9216 -0.0106 -1.15%
2025-01-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9142 0.9142 0.0074 0.81%
2025-01-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9310 0.9310 -0.0168 -1.80%
2025-01-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9140 0.9140 0.0170 1.86%
2025-01-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.8982 0.8982 0.0158 1.76%
2025-01-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.9077 0.9077 -0.0095 -1.05%
2025-01-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.9270 0.9270 -0.0193 -2.08%
2024-12-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9531 0.9531 -0.0261 -2.74%
2024-12-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2024-12-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9633 0.9633 -0.0168 -1.74%
2024-12-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9527 0.9527 0.0106 1.11%
2024-12-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9688 0.9688 -0.0161 -1.66%
2024-12-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9665 0.9665 0.0023 0.24%
2024-12-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9687 0.9687 -0.0018 -0.19%
2024-12-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9687 0.9687 0.9758 0.9758 -0.0071 -0.73%
2024-12-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9921 0.9921 -0.0163 -1.64%
2024-12-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 1.0208 1.0208 -0.0287 -2.81%
2024-12-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0208 1.0208 1.0165 1.0165 0.0043 0.42%
2024-12-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0130 1.0130 0.0035 0.35%
2024-12-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2024-12-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0195 1.0195 -0.0072 -0.71%
2024-12-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0139 1.0139 0.0056 0.55%
2024-12-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0139 1.0139 1.0194 1.0194 -0.0055 -0.54%
2024-12-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0250 1.0250 -0.0056 -0.55%
2024-12-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2024-12-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0147 1.0147 0.0124 1.22%
2024-11-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0147 1.0147 0.9986 0.9986 0.0161 1.61%
2024-11-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0110 1.0110 -0.0124 -1.23%
2024-11-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0011 1.0011 0.0099 0.99%
2024-11-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0011 1.0011 1.0284 1.0284 -0.0273 -2.65%
2024-11-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2024-11-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0476 1.0476 -0.0209 -2.00%
2024-11-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0360 1.0360 0.0122 1.18%
2024-11-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0360 1.0360 0.9926 0.9926 0.0434 4.37%
2024-11-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9926 0.9926 1.0114 1.0114 -0.0188 -1.86%
2024-11-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0114 1.0114 1.0451 1.0451 -0.0337 -3.22%
2024-11-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0928 1.0928 -0.0477 -4.36%
2024-11-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0928 1.0928 1.0829 1.0829 0.0099 0.91%
2024-11-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0780 1.0780 0.0049 0.45%
2024-11-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0515 1.0515 0.0265 2.52%
2024-11-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0615 1.0615 -0.0100 -0.94%
2024-11-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2024-11-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0609 1.0609 1.0418 1.0418 0.0191 1.83%
2024-11-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0418 1.0418 1.0003 1.0003 0.0415 4.15%
2024-11-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21%
2024-11-01 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9580 0.9580 0.0402 4.20%
2024-10-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.9412 0.9412 0.0168 1.78%
2024-10-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9474 0.9474 -0.0062 -0.65%
2024-10-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9651 0.9651 -0.0177 -1.83%
2024-10-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9594 0.9594 0.0057 0.59%
2024-10-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9275 0.9275 0.0319 3.44%
2024-10-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9447 0.9447 -0.0172 -1.82%
2024-10-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9447 0.9447 0.9336 0.9336 0.0111 1.19%
2024-10-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9223 0.9223 0.0113 1.23%
2024-10-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9039 0.9039 0.0184 2.04%
2024-10-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.8788 0.8788 0.0251 2.86%
2024-10-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8918 0.8918 -0.0130 -1.46%
2024-10-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8932 0.8932 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.9145 0.9145 -0.0213 -2.33%
2024-10-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.8960 0.8960 0.0185 2.06%
2024-10-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.9325 0.9325 -0.0365 -3.91%
2024-10-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9308 0.9308 0.0017 0.18%
2024-10-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 1.0129 1.0129 -0.0821 -8.11%
2024-10-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0129 1.0129 0.9577 0.9577 0.0552 5.76%
2024-09-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.8797 0.8797 0.0780 8.87%
2024-09-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8797 0.8797 0.8248 0.8248 0.0549 6.66%
2024-09-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8248 0.8248 0.7965 0.7965 0.0283 3.55%
2024-09-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7965 0.7965 0.7914 0.7914 0.0051 0.64%
2024-09-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7914 0.7914 0.7568 0.7568 0.0346 4.57%
2024-09-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7568 0.7568 0.7587 0.7587 -0.0019 -0.25%
2024-09-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.7619 0.7619 -0.0032 -0.42%
2024-09-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7619 0.7619 0.7467 0.7467 0.0152 2.04%
2024-09-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7467 0.7467 0.7482 0.7482 -0.0015 -0.20%
2024-09-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7482 0.7482 0.7649 0.7649 -0.0167 -2.18%
2024-09-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7649 0.7649 0.7722 0.7722 -0.0073 -0.95%
2024-09-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7722 0.7722 0.7547 0.7547 0.0175 2.32%
2024-09-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7576 0.7576 -0.0029 -0.38%
2024-09-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7576 0.7576 0.7614 0.7614 -0.0038 -0.50%
2024-09-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7729 0.7729 -0.0115 -1.49%
2024-09-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7729 0.7729 0.7700 0.7700 0.0029 0.38%
2024-09-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.03%
2024-09-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7780 0.7780 0.7662 0.7662 0.0118 1.54%
2024-09-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7662 0.7662 0.7809 0.7809 -0.0147 -1.88%
2024-08-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7809 0.7809 0.7665 0.7665 0.0144 1.88%
2024-08-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7665 0.7665 0.7577 0.7577 0.0088 1.16%
2024-08-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7538 0.7538 0.0039 0.52%
2024-08-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7538 0.7538 0.7616 0.7616 -0.0078 -1.02%
2024-08-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15%
2024-08-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7456 0.7456 0.7533 0.7533 -0.0077 -1.02%
2024-08-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7533 0.7533 0.7679 0.7679 -0.0146 -1.90%
2024-08-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7621 0.7621 0.0058 0.76%
2024-08-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7621 0.7621 0.7661 0.7661 -0.0040 -0.52%
2024-08-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7661 0.7661 0.7633 0.7633 0.0028 0.37%
2024-08-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7633 0.7633 0.7662 0.7662 -0.0029 -0.38%
2024-08-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7662 0.7662 0.7611 0.7611 0.0051 0.67%
2024-08-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7611 0.7611 0.7739 0.7739 -0.0128 -1.65%
2024-08-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7673 0.7673 0.0066 0.86%
2024-08-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7712 0.7712 -0.0039 -0.51%
2024-08-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7712 0.7712 0.7767 0.7767 -0.0055 -0.71%
2024-08-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7767 0.7767 0.7805 0.7805 -0.0038 -0.49%
2024-08-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7805 0.7805 0.7831 0.7831 -0.0026 -0.33%
2024-08-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7831 0.7831 0.7736 0.7736 0.0095 1.23%
2024-08-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7736 0.7736 0.7889 0.7889 -0.0153 -1.94%
2024-08-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7889 0.7889 0.7972 0.7972 -0.0083 -1.04%
2024-07-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.7773 0.7773 0.0278 3.58%
2024-07-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7773 0.7773 0.7796 0.7796 -0.0023 -0.30%
2024-07-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7796 0.7796 0.7894 0.7894 -0.0098 -1.24%
2024-07-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7894 0.7894 0.7732 0.7732 0.0162 2.10%
2024-07-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7732 0.7732 0.7709 0.7709 0.0023 0.30%
2024-07-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7709 0.7709 0.7802 0.7802 -0.0093 -1.19%
2024-07-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.8113 0.8113 -0.0311 -3.83%
2024-07-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.8171 0.8171 -0.0058 -0.71%
2024-07-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8171 0.8171 0.8160 0.8160 0.0011 0.13%
2024-07-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.8149 0.8149 0.0011 0.13%
2024-07-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.8283 0.8283 -0.0134 -1.62%
2024-07-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8283 0.8283 0.8251 0.8251 0.0032 0.39%
2024-07-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8265 0.8265 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8265 0.8265 0.8392 0.8392 -0.0127 -1.51%
2024-07-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.8072 0.8072 0.0320 3.96%
2024-07-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2024-07-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.62%
2024-07-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.8237 0.8237 -0.0187 -2.27%
2024-07-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.8138 0.8138 0.0099 1.22%
2024-07-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8138 0.8138 0.8281 0.8281 -0.0143 -1.73%
2024-07-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8298 0.8298 -0.0017 -0.20%
2024-07-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8439 0.8439 -0.0141 -1.67%
2024-07-01 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8320 0.8320 0.0119 1.43%
2024-06-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8272 0.8272 0.0048 0.58%
2024-06-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8272 0.8272 0.8435 0.8435 -0.0163 -1.93%
2024-06-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8180 0.8180 0.0255 3.12%
2024-06-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.8217 0.8217 -0.0037 -0.45%
2024-06-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.8422 0.8422 -0.0205 -2.43%
2024-06-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8422 0.8422 0.8427 0.8427 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8584 0.8584 -0.0157 -1.83%
2024-06-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.8666 0.8666 -0.0082 -0.95%
2024-06-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8615 0.8615 0.0051 0.59%
2024-06-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8667 0.8667 -0.0052 -0.60%
2024-06-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.8662 0.8662 0.0005 0.06%
2024-06-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8662 0.8662 0.8766 0.8766 -0.0104 -1.19%
2024-06-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8694 0.8694 0.0072 0.83%
2024-06-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8744 0.8744 -0.0050 -0.57%
2024-06-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8744 0.8744 0.8757 0.8757 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8826 0.8826 -0.0069 -0.78%
2024-06-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8826 0.8826 0.8975 0.8975 -0.0149 -1.66%
2024-06-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8975 0.8975 0.8893 0.8893 0.0082 0.92%
2024-06-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8893 0.8893 0.9052 0.9052 -0.0159 -1.76%
2024-05-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.9111 0.9111 -0.0059 -0.65%
2024-05-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.9246 0.9246 -0.0135 -1.46%
2024-05-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9083 0.9083 0.0163 1.79%
2024-05-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.9094 0.9094 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9094 0.9094 0.9016 0.9016 0.0078 0.87%
2024-05-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.9079 0.9079 -0.0063 -0.69%