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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019087)

今天最新凈值 0.9532 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1462億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一季工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019087)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9661 0.9661 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9614 0.9614 0.0047 0.49%
2025-05-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9575 0.9575 0.0039 0.41%
2025-05-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9657 0.9657 -0.0082 -0.85%
2025-05-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9752 0.9752 -0.0087 -0.89%
2025-05-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9638 0.9638 0.0114 1.18%
2025-05-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9696 0.9696 -0.0058 -0.60%
2025-05-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9549 0.9549 0.0147 1.54%
2025-05-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9589 0.9589 -0.0040 -0.42%
2025-05-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9546 0.9546 0.0043 0.45%
2025-05-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9557 0.9557 -0.0011 -0.12%
2025-05-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9265 0.9265 0.0292 3.15%
2025-04-30 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9265 0.9265 0.0000 0.00%
2025-04-29 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9264 0.9264 0.0001 0.01%
2025-04-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9347 0.9347 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-04-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9372 0.9372 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9308 0.9308 0.0064 0.69%
2025-04-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9344 0.9344 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9180 0.9180 0.0164 1.79%
2025-04-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.9192 0.9192 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9243 0.9243 -0.0051 -0.55%
2025-04-16 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9332 0.9332 -0.0089 -0.95%
2025-04-15 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9395 0.9395 -0.0063 -0.67%
2025-04-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9287 0.9287 0.0108 1.16%
2025-04-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9281 0.9281 0.0006 0.06%
2025-04-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9136 0.9136 0.0145 1.59%
2025-04-09 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.8981 0.8981 0.0155 1.73%
2025-04-08 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8913 0.8913 0.0068 0.76%
2025-04-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.9701 0.9701 -0.0788 -8.12%
2025-04-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9774 0.9774 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9785 0.9785 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9708 0.9708 0.0077 0.79%
2025-03-31 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9857 0.9857 -0.0149 -1.51%
2025-03-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9948 0.9948 -0.0091 -0.91%
2025-03-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9948 0.9948 1.0055 1.0055 -0.0107 -1.06%
2025-03-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0028 1.0028 0.0027 0.27%
2025-03-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-03-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9928 0.9928 0.0079 0.80%
2025-03-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 1.0128 1.0128 -0.0200 -1.97%
2025-03-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0208 1.0208 -0.0080 -0.78%
2025-03-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0208 1.0208 1.0266 1.0266 -0.0058 -0.56%
2025-03-18 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0241 1.0241 0.0025 0.24%
2025-03-17 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0314 1.0314 -0.0073 -0.71%
2025-03-14 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0314 1.0314 1.0210 1.0210 0.0104 1.02%
2025-03-13 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0308 1.0308 -0.0093 -0.90%
2025-03-11 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0180 1.0180 0.0128 1.26%
2025-03-10 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0046 1.0046 0.0134 1.33%
2025-03-07 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0046 1.0046 0.9975 0.9975 0.0071 0.71%
2025-03-06 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9821 0.9821 0.0154 1.57%
2025-03-05 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9908 0.9908 -0.0087 -0.88%
2025-03-04 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9908 0.9908 0.9920 0.9920 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9629 0.9629 0.0291 3.02%
2025-02-28 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9629 0.9629 0.9770 0.9770 -0.0141 -1.44%
2025-02-27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9766 0.9766 0.0004 0.04%
2025-02-26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9681 0.9681 0.0085 0.88%
2025-02-25 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9716 0.9716 -0.0035 -0.36%
2025-02-24 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%