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工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019087)

今天最新凈值 0.9532 -0.0129 -1.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1462億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經理：史寶珖
近一周工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019087)基金累計收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2025-05-22 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9661 0.9661 -0.0129 -1.34%
2025-05-21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9614 0.9614 0.0047 0.49%
2025-05-20 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9575 0.9575 0.0039 0.41%
2025-05-19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9657 0.9657 -0.0082 -0.85%