易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額)基金凈值查詢(019035)
今天最新凈值
0.9507
0.0471 5.2100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9672
-0.0048 -0.4893%
- 累計凈值：0.9507
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.6110億
- 最近資產(chǎn)：1.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊楨霄
近一月易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)|易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額基金凈值查詢
近一月,易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(019035)基金累計收益率11.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9720 |
0.9720 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0213 |
2.24% |
| 2025-05-20 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9507 |
0.9507 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0471 |
5.21% |
| 2025-05-19 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9036 |
0.9036 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0172 |
1.94% |
| 2025-05-16 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8864 |
0.8864 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0193 |
2.23% |
| 2025-05-15 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8671 |
0.8671 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8671 |
0.8671 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0092 |
1.07% |
| 2025-05-12 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8579 |
0.8579 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0383 |
-4.27% |
| 2025-05-09 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8962 |
0.8962 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8965 |
0.8965 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0047 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.8918 |
0.8918 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0381 |
-4.10% |
| 2025-05-06 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9299 |
0.9299 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9274 |
0.9274 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9259 |
0.9259 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-04-28 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9147 |
0.9147 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0127 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9274 |
0.9274 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0496 |
-5.08% |
| 2025-04-24 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9770 |
0.9770 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0392 |
4.18% |
| 2025-04-23 |
019035 |
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) |
0.9378 |
0.9378 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0196 |
2.13% |
