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國泰君安新材料混合發(fā)起C基金凈值查詢(018984)

今天最新凈值 0.9061 0.0099 1.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9099 0.0011 0.1238%
  • 累計(jì)凈值：0.9061
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
近一月國泰君安新材料混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安新材料混合發(fā)起C(018984)基金累計(jì)收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9088 0.9088 0.9061 0.9061 0.0027 0.30%
2025-05-20 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9061 0.9061 0.8962 0.8962 0.0099 1.10%
2025-05-19 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8962 0.8962 0.8955 0.8955 0.0007 0.08%
2025-05-16 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8955 0.8955 0.8958 0.8958 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8958 0.8958 0.9020 0.9020 -0.0062 -0.69%
2025-05-14 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8913 0.8913 0.0107 1.20%
2025-05-13 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8913 0.8913 0.8881 0.8881 0.0032 0.36%
2025-05-12 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8881 0.8881 0.8731 0.8731 0.0150 1.72%
2025-05-09 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8776 0.8776 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8776 0.8776 0.8760 0.8760 0.0016 0.18%
2025-05-07 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8760 0.8760 0.8726 0.8726 0.0034 0.39%
2025-05-06 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8726 0.8726 0.8595 0.8595 0.0131 1.52%
2025-04-30 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8574 0.8574 0.0021 0.24%
2025-04-29 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8574 0.8574 0.8578 0.8578 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8578 0.8578 0.8672 0.8672 -0.0094 -1.08%
2025-04-25 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8634 0.8634 0.0038 0.44%
2025-04-24 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8634 0.8634 0.8618 0.8618 0.0016 0.19%
2025-04-23 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8618 0.8618 0.8518 0.8518 0.0100 1.17%