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國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C基金凈值查詢(018984)

今天最新凈值 0.9088 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9099 0.0011 0.1238%
  • 累計(jì)凈值：0.9088
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
近一季國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C(018984)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9025 0.9025 0.9088 0.9088 -0.0063 -0.69%
2025-05-21 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9088 0.9088 0.9061 0.9061 0.0027 0.30%
2025-05-20 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9061 0.9061 0.8962 0.8962 0.0099 1.10%
2025-05-19 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8962 0.8962 0.8955 0.8955 0.0007 0.08%
2025-05-16 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8955 0.8955 0.8958 0.8958 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8958 0.8958 0.9020 0.9020 -0.0062 -0.69%
2025-05-14 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8913 0.8913 0.0107 1.20%
2025-05-13 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8913 0.8913 0.8881 0.8881 0.0032 0.36%
2025-05-12 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8881 0.8881 0.8731 0.8731 0.0150 1.72%
2025-05-09 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8776 0.8776 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8776 0.8776 0.8760 0.8760 0.0016 0.18%
2025-05-07 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8760 0.8760 0.8726 0.8726 0.0034 0.39%
2025-05-06 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8726 0.8726 0.8595 0.8595 0.0131 1.52%
2025-04-30 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8574 0.8574 0.0021 0.24%
2025-04-29 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8574 0.8574 0.8578 0.8578 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8578 0.8578 0.8672 0.8672 -0.0094 -1.08%
2025-04-25 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8634 0.8634 0.0038 0.44%
2025-04-24 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8634 0.8634 0.8618 0.8618 0.0016 0.19%
2025-04-23 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8618 0.8618 0.8518 0.8518 0.0100 1.17%
2025-04-22 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8518 0.8518 0.8531 0.8531 -0.0013 -0.15%
2025-04-21 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8531 0.8531 0.8427 0.8427 0.0104 1.23%
2025-04-18 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8445 0.8445 -0.0018 -0.21%
2025-04-17 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8445 0.8445 0.8382 0.8382 0.0063 0.75%
2025-04-16 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8382 0.8382 0.8557 0.8557 -0.0175 -2.05%
2025-04-15 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8557 0.8557 0.8560 0.8560 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8560 0.8560 0.8485 0.8485 0.0075 0.88%
2025-04-11 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8485 0.8485 0.8455 0.8455 0.0030 0.35%
2025-04-10 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8276 0.8276 0.0179 2.16%
2025-04-09 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8276 0.8276 0.8235 0.8235 0.0041 0.50%
2025-04-08 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8235 0.8235 0.8231 0.8231 0.0004 0.05%
2025-04-07 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8231 0.8231 0.8954 0.8954 -0.0723 -8.07%
2025-04-03 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.8954 0.8954 0.9197 0.9197 -0.0243 -2.64%
2025-04-02 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9206 0.9206 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9206 0.9206 0.9169 0.9169 0.0037 0.40%
2025-03-31 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9169 0.9169 0.9221 0.9221 -0.0052 -0.56%
2025-03-28 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9221 0.9221 0.9306 0.9306 -0.0085 -0.91%
2025-03-27 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9298 0.9298 0.0008 0.09%
2025-03-26 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9298 0.9298 0.9246 0.9246 0.0052 0.56%
2025-03-25 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9232 0.9232 0.0014 0.15%
2025-03-24 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9232 0.9232 0.9199 0.9199 0.0033 0.36%
2025-03-21 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.9332 0.9332 -0.0133 -1.43%
2025-03-20 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9332 0.9332 0.9358 0.9358 -0.0026 -0.28%
2025-03-19 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9358 0.9358 0.9403 0.9403 -0.0045 -0.48%
2025-03-18 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9403 0.9403 0.9323 0.9323 0.0080 0.86%
2025-03-17 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9318 0.9318 0.0005 0.05%
2025-03-14 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9229 0.9229 0.0089 0.96%
2025-03-13 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9239 0.9239 0.9302 0.9302 -0.0063 -0.68%
2025-03-11 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9302 0.9302 0.9306 0.9306 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9295 0.9295 0.0011 0.12%
2025-03-07 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2025-03-06 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9178 0.9178 0.0116 1.26%
2025-03-05 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9178 0.9178 0.9148 0.9148 0.0030 0.33%
2025-03-04 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9148 0.9148 0.9126 0.9126 0.0022 0.24%
2025-03-03 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9126 0.9126 0.9115 0.9115 0.0011 0.12%
2025-02-28 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9292 0.9292 -0.0177 -1.90%
2025-02-27 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2025-02-26 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9257 0.9257 0.9151 0.9151 0.0106 1.16%
2025-02-25 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9198 0.9198 -0.0047 -0.51%
2025-02-24 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 0.9198 0.9198 0.9166 0.9166 0.0032 0.35%