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中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF))基金凈值查詢(018979)

今天最新凈值 1.0413 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0413 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李力然
近一年中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)基金凈值查詢
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近一年,中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(018979)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0430 1.0430 1.0413 1.0413 0.0017 0.16%
2025-05-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22%
2025-05-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-05-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0431 1.0431 -0.0043 -0.41%
2025-05-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2025-05-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0385 1.0385 0.0034 0.33%
2025-05-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0387 1.0387 0.0018 0.17%
2025-05-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-05-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0326 1.0326 0.0054 0.52%
2025-04-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2025-04-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-04-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-04-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-04-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2025-04-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0311 1.0311 1.0276 1.0276 0.0035 0.34%
2025-04-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-04-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2025-04-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0266 1.0266 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17%
2025-04-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0295 1.0295 1.0268 1.0268 0.0027 0.26%
2025-04-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0242 1.0242 0.0026 0.25%
2025-04-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0176 1.0176 0.0066 0.65%
2025-04-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0176 1.0176 1.0126 1.0126 0.0050 0.49%
2025-04-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-04-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0379 1.0379 -0.0258 -2.49%
2025-04-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0379 1.0379 1.0399 1.0399 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-04-01 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-03-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0404 1.0404 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0404 1.0404 1.0423 1.0423 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-03-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0425 1.0425 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0427 1.0427 1.0482 1.0482 -0.0055 -0.52%
2025-03-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24%
2025-03-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0489 1.0489 1.0420 1.0420 0.0069 0.66%
2025-03-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0420 1.0420 1.0448 1.0448 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
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2025-03-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0461 1.0461 1.0471 1.0471 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0471 1.0471 1.0490 1.0490 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0490 1.0490 1.0436 1.0436 0.0054 0.52%
2025-03-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0436 1.0436 1.0408 1.0408 0.0028 0.27%
2025-03-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.16%
2025-03-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-02-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0484 1.0484 -0.0096 -0.92%
2025-02-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0484 1.0484 1.0499 1.0499 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0456 1.0456 0.0043 0.41%
2025-02-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0456 1.0456 1.0485 1.0485 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0499 1.0499 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0448 1.0448 0.0051 0.49%
2025-02-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0448 1.0448 1.0456 1.0456 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0456 1.0456 1.0417 1.0417 0.0039 0.37%
2025-02-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0417 1.0417 1.0449 1.0449 -0.0032 -0.31%
2025-02-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2025-02-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0445 1.0445 1.0432 1.0432 0.0013 0.12%
2025-02-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0432 1.0432 1.0448 1.0448 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0448 1.0448 1.0423 1.0423 0.0025 0.24%
2025-02-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0423 1.0423 1.0433 1.0433 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2025-02-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0387 1.0387 0.0032 0.31%
2025-02-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0341 1.0341 0.0046 0.44%
2025-02-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0341 1.0341 1.0334 1.0334 0.0007 0.07%
2025-01-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0334 1.0334 1.0345 1.0345 -0.0011 -0.11%
2025-01-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2025-01-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-01-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0288 1.0288 -0.0033 -0.32%
2025-01-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0291 1.0291 1.0273 1.0273 0.0018 0.18%
2025-01-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0276 1.0276 1.0300 1.0300 -0.0024 -0.23%
2025-01-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0300 1.0300 1.0356 1.0356 -0.0056 -0.54%
2024-12-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0356 1.0356 1.0393 1.0393 -0.0037 -0.36%
2024-12-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2024-12-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25%
2024-12-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0354 1.0354 1.0360 1.0360 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2024-12-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2024-12-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0354 1.0354 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0372 1.0372 1.0422 1.0422 -0.0050 -0.48%
2024-12-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0422 1.0422 1.0394 1.0394 0.0028 0.27%
2024-12-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2024-12-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0354 1.0354 0.0033 0.32%
2024-12-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0356 1.0356 1.0330 1.0330 0.0026 0.25%
2024-12-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-12-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-12-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0325 1.0325 1.0292 1.0292 0.0033 0.32%
2024-11-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0292 1.0292 1.0257 1.0257 0.0035 0.34%
2024-11-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0257 1.0257 1.0272 1.0272 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0272 1.0272 1.0229 1.0229 0.0043 0.42%
2024-11-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0318 1.0318 -0.0071 -0.69%
2024-11-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2024-11-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0298 1.0298 0.0014 0.14%
2024-11-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0298 1.0298 1.0269 1.0269 0.0029 0.28%
2024-11-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0280 1.0280 1.0315 1.0315 -0.0035 -0.34%
2024-11-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0315 1.0315 1.0369 1.0369 -0.0054 -0.52%
2024-11-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2024-11-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0363 1.0363 1.0397 1.0397 -0.0034 -0.33%
2024-11-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2024-11-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0391 1.0391 1.0336 1.0336 0.0055 0.53%
2024-11-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0276 1.0276 0.0063 0.61%
2024-11-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0276 1.0276 1.0246 1.0246 0.0030 0.29%
2024-11-01 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-10-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2024-10-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0257 1.0257 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0257 1.0257 1.0283 1.0283 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0283 1.0283 1.0270 1.0270 0.0013 0.13%
2024-10-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0270 1.0270 1.0253 1.0253 0.0017 0.17%
2024-10-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0253 1.0253 1.0284 1.0284 -0.0031 -0.30%
2024-10-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2024-10-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2024-10-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0252 1.0252 0.0016 0.16%
2024-10-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0252 1.0252 1.0169 1.0169 0.0083 0.82%
2024-10-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0169 1.0169 1.0190 1.0190 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-10-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0186 1.0186 1.0244 1.0244 -0.0058 -0.57%
2024-10-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0244 1.0244 1.0176 1.0176 0.0068 0.67%
2024-10-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0176 1.0176 1.0238 1.0238 -0.0062 -0.61%
2024-10-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0238 1.0238 1.0191 1.0191 0.0047 0.46%
2024-10-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0191 1.0191 1.0385 1.0385 -0.0194 -1.87%
2024-10-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0280 1.0280 0.0105 1.02%
2024-09-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0280 1.0280 1.0127 1.0127 0.0153 1.51%
2024-09-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0127 1.0127 1.0061 1.0061 0.0066 0.66%
2024-09-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0061 1.0061 0.9985 0.9985 0.0076 0.76%
2024-09-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.21%
2024-09-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9964 0.9964 0.9895 0.9895 0.0069 0.70%
2024-09-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2024-09-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2024-09-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9879 0.9879 0.9856 0.9856 0.0023 0.23%
2024-09-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9856 0.9856 0.9835 0.9835 0.0021 0.21%
2024-09-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9835 0.9835 0.9836 0.9836 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2024-09-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9838 0.9838 0.9834 0.9834 0.0004 0.04%
2024-09-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2024-09-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2024-09-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2024-09-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04%
2024-09-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9896 0.9896 0.9923 0.9923 -0.0027 -0.27%
2024-08-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9923 0.9923 0.9900 0.9900 0.0023 0.23%
2024-08-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
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2024-08-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9909 0.9909 0.9921 0.9921 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9921 0.9921 0.9912 0.9912 0.0009 0.09%
2024-08-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2024-08-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9917 0.9917 0.9924 0.9924 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9949 0.9949 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9949 0.9949 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2024-08-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2024-08-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2024-08-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9924 0.9924 0.0008 0.08%
2024-08-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
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2024-08-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9931 0.9931 0.0009 0.09%
2024-08-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2024-08-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9922 0.9922 0.9970 0.9970 -0.0048 -0.48%
2024-08-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9970 0.9970 0.9998 0.9998 -0.0028 -0.28%
2024-08-01 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0003 1.0003 0.9950 0.9950 0.0053 0.53%
2024-07-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9966 0.9966 0.9960 0.9960 0.0006 0.06%
2024-07-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2024-07-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9935 0.9935 0.9960 0.9960 -0.0025 -0.25%
2024-07-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9976 0.9976 1.0016 1.0016 -0.0040 -0.40%
2024-07-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0016 1.0016 1.0028 1.0028 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0028 1.0028 1.0043 1.0043 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-07-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0032 1.0032 1.0049 1.0049 -0.0017 -0.17%
2024-07-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2024-07-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2024-07-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0046 1.0046 1.0013 1.0013 0.0033 0.33%
2024-07-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 1.0031 1.0031 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0031 1.0031 1.0010 1.0010 0.0021 0.21%
2024-07-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0010 1.0010 1.0034 1.0034 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0051 1.0051 1.0060 1.0060 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0060 1.0060 1.0037 1.0037 0.0023 0.23%
2024-06-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2024-06-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2024-06-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2024-06-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-06-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30%
2024-06-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-06-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14%
2024-06-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-06-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2024-06-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0070 1.0070 1.0096 1.0096 -0.0026 -0.26%
2024-06-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-06-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2024-06-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2024-06-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-05-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0099 1.0099 1.0125 1.0125 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-05-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0098 1.0098 0.0031 0.31%
2024-05-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0098 1.0098 1.0118 1.0118 -0.0020 -0.20%