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中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF))基金凈值查詢(018979)

今天最新凈值 1.0390 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0390 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李力然
近一周中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(018979)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22%
2025-05-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%