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中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF))基金凈值查詢(018979)

今天最新凈值 1.0390 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0413 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李力然
近一季中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)|中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(018979)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22%
2025-05-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-05-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0431 1.0431 -0.0043 -0.41%
2025-05-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2025-05-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0385 1.0385 0.0034 0.33%
2025-05-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0387 1.0387 0.0018 0.17%
2025-05-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-05-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0326 1.0326 0.0054 0.52%
2025-04-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2025-04-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-04-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-04-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-04-22 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2025-04-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0311 1.0311 1.0276 1.0276 0.0035 0.34%
2025-04-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-04-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2025-04-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0266 1.0266 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17%
2025-04-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0295 1.0295 1.0268 1.0268 0.0027 0.26%
2025-04-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0242 1.0242 0.0026 0.25%
2025-04-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0176 1.0176 0.0066 0.65%
2025-04-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0176 1.0176 1.0126 1.0126 0.0050 0.49%
2025-04-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-04-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0379 1.0379 -0.0258 -2.49%
2025-04-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0379 1.0379 1.0399 1.0399 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-04-01 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-03-31 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0404 1.0404 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0404 1.0404 1.0423 1.0423 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-03-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0425 1.0425 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0427 1.0427 1.0482 1.0482 -0.0055 -0.52%
2025-03-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24%
2025-03-17 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0489 1.0489 1.0420 1.0420 0.0069 0.66%
2025-03-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0420 1.0420 1.0448 1.0448 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-11 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0446 1.0446 1.0461 1.0461 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0461 1.0461 1.0471 1.0471 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0471 1.0471 1.0490 1.0490 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0490 1.0490 1.0436 1.0436 0.0054 0.52%
2025-03-05 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0436 1.0436 1.0408 1.0408 0.0028 0.27%
2025-03-04 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.16%
2025-03-03 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-02-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0484 1.0484 -0.0096 -0.92%
2025-02-27 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0484 1.0484 1.0499 1.0499 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0456 1.0456 0.0043 0.41%
2025-02-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0456 1.0456 1.0485 1.0485 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0499 1.0499 -0.0014 -0.13%