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中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)(中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF))基金凈值查詢(018979)

今天最新凈值 1.0390 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0390 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李力然
近一月中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)|中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)(018979)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22%
2025-05-19 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-16 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-05-15 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0431 1.0431 -0.0043 -0.41%
2025-05-14 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2025-05-13 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0385 1.0385 0.0034 0.33%
2025-05-09 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0387 1.0387 0.0018 0.17%
2025-05-07 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-05-06 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0326 1.0326 0.0054 0.52%
2025-04-30 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2025-04-29 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-04-28 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-04-24 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%