搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018959)

今天最新凈值 1.0336 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8085億
  • 最近資產：20.27億
  • 基金公司：
  • 基金經理：季宬
近一月中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0336 1.0716 1.0345 1.0725 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0345 1.0725 1.0405 1.0735 -0.0060 -0.10%
2025-05-09 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.0735 1.0389 1.0719 0.0016 0.15%
2025-04-30 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0389 1.0719 1.0362 1.0692 0.0027 0.26%
2025-04-25 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0362 1.0692 1.0371 1.0701 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%