搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018959)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0336 -0.0009 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0716
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.8085億
  • 最近資產(chǎn):20.27億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:季宬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-13 2025-05-13 2025-05-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元