中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018959)
今天最新凈值
1.0336
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0716
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8085億
- 最近資產(chǎn)：20.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：季宬
近一年中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959)基金累計收益率4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0716 |
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1.0725 |
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-0.09% |
| 2025-05-13 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
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| 2025-05-09 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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|
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-01-27 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0728 |
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0.0019 |
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| 2025-01-17 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-01-03 |
018959 |
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| 2024-12-31 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-06 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
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|
|
| 2024-11-29 |
018959 |
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| 2024-11-22 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-11-15 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0515 |
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1.0506 |
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| 2024-11-08 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0506 |
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0.16% |
| 2024-11-01 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-10-25 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-10-24 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0479 |
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| 2024-10-23 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0480 |
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-0.07% |
| 2024-10-22 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0257 |
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| 2024-10-21 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0496 |
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| 2024-10-18 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0267 |
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| 2024-10-17 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-10-16 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0263 |
1.0493 |
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| 2024-10-15 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0266 |
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| 2024-10-14 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0261 |
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| 2024-10-11 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-10-10 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0218 |
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| 2024-10-08 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.15% |
| 2024-09-30 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-09-25 |
018959 |
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1.0306 |
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| 2024-09-24 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0522 |
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-0.08% |
| 2024-09-23 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0530 |
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0.02% |
| 2024-09-20 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0528 |
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0.12% |
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018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.0516 |
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| 2024-09-06 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0492 |
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| 2024-08-30 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0236 |
1.0466 |
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-0.10% |
| 2024-08-23 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0476 |
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| 2024-08-16 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0475 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.0485 |
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-0.17% |
| 2024-08-02 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0502 |
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| 2024-07-26 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0469 |
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| 2024-07-19 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0435 |
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0.09% |
| 2024-07-12 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0426 |
1.0190 |
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0.06% |
| 2024-07-05 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0420 |
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1.0427 |
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-0.07% |
| 2024-06-30 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0427 |
1.0196 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0426 |
1.0173 |
1.0403 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-21 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0403 |
1.0166 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0166 |
1.0396 |
1.0162 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0392 |
1.0285 |
1.0385 |
-0.0123 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0385 |
1.0262 |
1.0362 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-05-31 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0362 |
1.0250 |
1.0350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-24 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0250 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0330 |
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0.20% |
