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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018959)

今天最新凈值 1.0336 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8085億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季宬
近一季中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0336 1.0716 1.0345 1.0725 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0345 1.0725 1.0405 1.0735 -0.0060 -0.10%
2025-05-09 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.0735 1.0389 1.0719 0.0016 0.15%
2025-04-30 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0389 1.0719 1.0362 1.0692 0.0027 0.26%
2025-04-25 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0362 1.0692 1.0371 1.0701 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0371 1.0701 1.0371 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-11 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0371 1.0701 1.0358 1.0688 0.0013 0.13%
2025-04-03 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0358 1.0688 1.0312 1.0642 0.0046 0.45%
2025-03-28 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0642 1.0295 1.0625 0.0017 0.17%
2025-03-21 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.0625 1.0283 1.0613 0.0012 0.12%
2025-03-14 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0283 1.0613 1.0293 1.0623 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0293 1.0623 1.0322 1.0652 -0.0029 -0.28%
2025-02-28 018959 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 1.0322 1.0652 1.0345 1.0675 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%