中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018959)
今天最新凈值
1.0336
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0716
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8085億
- 最近資產(chǎn)：20.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：季宬
今年以來中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0716 |
1.0345 |
1.0725 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0725 |
1.0405 |
1.0735 |
-0.0060 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0735 |
1.0389 |
1.0719 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.0719 |
1.0362 |
1.0692 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0692 |
1.0371 |
1.0701 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0701 |
1.0371 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0701 |
1.0358 |
1.0688 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0688 |
1.0312 |
1.0642 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-28 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0642 |
1.0295 |
1.0625 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0625 |
1.0283 |
1.0613 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-03-14 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0283 |
1.0613 |
1.0293 |
1.0623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.0623 |
1.0322 |
1.0652 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0652 |
1.0345 |
1.0675 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0675 |
1.0395 |
1.0725 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.0725 |
1.0421 |
1.0751 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0421 |
1.0751 |
1.0398 |
1.0728 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0728 |
1.0379 |
1.0709 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0708 |
1.0386 |
1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0716 |
1.0413 |
1.0743 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
018959 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0413 |
1.0743 |
1.0375 |
1.0705 |
0.0038 |
0.37% |
