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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(018956)

今天最新凈值 1.2002 0.0048 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1813 -0.0148 -1.2397%
  • 累計(jì)凈值：1.2002
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8223億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩
近一季中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A(018956)基金累計(jì)收益率-12.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1961 1.1961 1.2002 1.2002 -0.0041 -0.34%
2025-05-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2002 1.2002 1.1954 1.1954 0.0048 0.40%
2025-05-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.2157 1.2157 -0.0203 -1.67%
2025-05-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.1990 1.1990 0.0167 1.39%
2025-05-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.2370 1.2370 -0.0380 -3.07%
2025-05-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2370 1.2370 1.2123 1.2123 0.0247 2.04%
2025-05-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2123 1.2123 1.2216 1.2216 -0.0093 -0.76%
2025-05-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2216 1.2216 1.1982 1.1982 0.0234 1.95%
2025-05-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1982 1.1982 1.2247 1.2247 -0.0265 -2.16%
2025-05-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2247 1.2247 1.1780 1.1780 0.0467 3.96%
2025-05-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1780 1.1780 1.1816 1.1816 -0.0036 -0.30%
2025-05-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1816 1.1816 1.1375 1.1375 0.0441 3.88%
2025-04-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1375 1.1375 1.1252 1.1252 0.0123 1.09%
2025-04-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1252 1.1252 1.1315 1.1315 -0.0063 -0.56%
2025-04-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1446 1.1446 -0.0131 -1.14%
2025-04-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1446 1.1446 1.1181 1.1181 0.0265 2.37%
2025-04-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1181 1.1181 1.1495 1.1495 -0.0314 -2.73%
2025-04-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1495 1.1495 1.1165 1.1165 0.0330 2.96%
2025-04-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1165 1.1165 1.1353 1.1353 -0.0188 -1.66%
2025-04-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1034 1.1034 0.0319 2.89%
2025-04-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0871 1.0871 0.0163 1.50%
2025-04-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0920 1.0920 -0.0049 -0.45%
2025-04-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.1145 1.1145 -0.0225 -2.02%
2025-04-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1108 1.1108 0.0037 0.33%
2025-04-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1005 1.1005 0.0103 0.94%
2025-04-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0778 1.0778 0.0227 2.11%
2025-04-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0351 1.0351 0.0427 4.13%
2025-04-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0114 1.0114 0.0237 2.34%
2025-04-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0436 1.0436 -0.0322 -3.09%
2025-04-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0436 1.0436 1.1965 1.1965 -0.1529 -12.78%
2025-04-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1965 1.1965 1.2522 1.2522 -0.0557 -4.45%
2025-04-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2522 1.2522 1.2384 1.2384 0.0138 1.11%
2025-04-01 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2384 1.2384 1.2444 1.2444 -0.0060 -0.48%
2025-03-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2444 1.2444 1.2421 1.2421 0.0023 0.19%
2025-03-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2421 1.2421 1.2540 1.2540 -0.0119 -0.95%
2025-03-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2540 1.2540 1.2721 1.2721 -0.0181 -1.42%
2025-03-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2721 1.2721 1.2822 1.2822 -0.0101 -0.79%
2025-03-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2822 1.2822 1.3111 1.3111 -0.0289 -2.20%
2025-03-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3111 1.3111 1.2968 1.2968 0.0143 1.10%
2025-03-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2968 1.2968 1.3166 1.3166 -0.0198 -1.50%
2025-03-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3166 1.3166 1.3269 1.3269 -0.0103 -0.78%
2025-03-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3269 1.3269 1.3858 1.3858 -0.0589 -4.25%
2025-03-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3858 1.3858 1.3670 1.3670 0.0188 1.38%
2025-03-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3670 1.3670 1.3459 1.3459 0.0211 1.57%
2025-03-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3459 1.3459 1.2999 1.2999 0.0460 3.54%
2025-03-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.3147 1.3147 -0.0148 -1.13%
2025-03-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3147 1.3147 1.3075 1.3075 0.0072 0.55%
2025-03-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3075 1.3075 1.3049 1.3049 0.0026 0.20%
2025-03-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3049 1.3049 1.2864 1.2864 0.0185 1.44%
2025-03-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2864 1.2864 1.3107 1.3107 -0.0243 -1.85%
2025-03-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3107 1.3107 1.2905 1.2905 0.0202 1.57%
2025-03-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2905 1.2905 1.2672 1.2672 0.0233 1.84%
2025-03-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2672 1.2672 1.2574 1.2574 0.0098 0.78%
2025-03-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2574 1.2574 1.2929 1.2929 -0.0355 -2.75%
2025-02-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2929 1.2929 1.3711 1.3711 -0.0782 -5.70%
2025-02-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3711 1.3711 1.4079 1.4079 -0.0368 -2.61%
2025-02-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4079 1.4079 1.3801 1.3801 0.0278 2.01%
2025-02-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3801 1.3801 1.4113 1.4113 -0.0312 -2.21%
2025-02-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4113 1.4113 1.4454 1.4454 -0.0341 -2.36%