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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(018956)

今天最新凈值 1.1961 -0.0041 -0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1813 -0.0148 -1.2397%
  • 累計(jì)凈值：1.1961
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8223億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩
近一年中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A(018956)基金累計(jì)收益率8.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1878 1.1878 1.1961 1.1961 -0.0083 -0.69%
2025-05-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1961 1.1961 1.2002 1.2002 -0.0041 -0.34%
2025-05-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2002 1.2002 1.1954 1.1954 0.0048 0.40%
2025-05-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.2157 1.2157 -0.0203 -1.67%
2025-05-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.1990 1.1990 0.0167 1.39%
2025-05-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.2370 1.2370 -0.0380 -3.07%
2025-05-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2370 1.2370 1.2123 1.2123 0.0247 2.04%
2025-05-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2123 1.2123 1.2216 1.2216 -0.0093 -0.76%
2025-05-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2216 1.2216 1.1982 1.1982 0.0234 1.95%
2025-05-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1982 1.1982 1.2247 1.2247 -0.0265 -2.16%
2025-05-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2247 1.2247 1.1780 1.1780 0.0467 3.96%
2025-05-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1780 1.1780 1.1816 1.1816 -0.0036 -0.30%
2025-05-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1816 1.1816 1.1375 1.1375 0.0441 3.88%
2025-04-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1375 1.1375 1.1252 1.1252 0.0123 1.09%
2025-04-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1252 1.1252 1.1315 1.1315 -0.0063 -0.56%
2025-04-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1446 1.1446 -0.0131 -1.14%
2025-04-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1446 1.1446 1.1181 1.1181 0.0265 2.37%
2025-04-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1181 1.1181 1.1495 1.1495 -0.0314 -2.73%
2025-04-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1495 1.1495 1.1165 1.1165 0.0330 2.96%
2025-04-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1165 1.1165 1.1353 1.1353 -0.0188 -1.66%
2025-04-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1034 1.1034 0.0319 2.89%
2025-04-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0871 1.0871 0.0163 1.50%
2025-04-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0920 1.0920 -0.0049 -0.45%
2025-04-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.1145 1.1145 -0.0225 -2.02%
2025-04-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1108 1.1108 0.0037 0.33%
2025-04-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1005 1.1005 0.0103 0.94%
2025-04-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0778 1.0778 0.0227 2.11%
2025-04-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0351 1.0351 0.0427 4.13%
2025-04-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0114 1.0114 0.0237 2.34%
2025-04-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0436 1.0436 -0.0322 -3.09%
2025-04-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0436 1.0436 1.1965 1.1965 -0.1529 -12.78%
2025-04-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1965 1.1965 1.2522 1.2522 -0.0557 -4.45%
2025-04-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2522 1.2522 1.2384 1.2384 0.0138 1.11%
2025-04-01 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2384 1.2384 1.2444 1.2444 -0.0060 -0.48%
2025-03-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2444 1.2444 1.2421 1.2421 0.0023 0.19%
2025-03-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2421 1.2421 1.2540 1.2540 -0.0119 -0.95%
2025-03-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2540 1.2540 1.2721 1.2721 -0.0181 -1.42%
2025-03-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2721 1.2721 1.2822 1.2822 -0.0101 -0.79%
2025-03-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2822 1.2822 1.3111 1.3111 -0.0289 -2.20%
2025-03-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3111 1.3111 1.2968 1.2968 0.0143 1.10%
2025-03-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2968 1.2968 1.3166 1.3166 -0.0198 -1.50%
2025-03-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3166 1.3166 1.3269 1.3269 -0.0103 -0.78%
2025-03-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3269 1.3269 1.3858 1.3858 -0.0589 -4.25%
2025-03-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3858 1.3858 1.3670 1.3670 0.0188 1.38%
2025-03-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3670 1.3670 1.3459 1.3459 0.0211 1.57%
2025-03-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3459 1.3459 1.2999 1.2999 0.0460 3.54%
2025-03-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.3147 1.3147 -0.0148 -1.13%
2025-03-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3147 1.3147 1.3075 1.3075 0.0072 0.55%
2025-03-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3075 1.3075 1.3049 1.3049 0.0026 0.20%
2025-03-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3049 1.3049 1.2864 1.2864 0.0185 1.44%
2025-03-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2864 1.2864 1.3107 1.3107 -0.0243 -1.85%
2025-03-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3107 1.3107 1.2905 1.2905 0.0202 1.57%
2025-03-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2905 1.2905 1.2672 1.2672 0.0233 1.84%
2025-03-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2672 1.2672 1.2574 1.2574 0.0098 0.78%
2025-03-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2574 1.2574 1.2929 1.2929 -0.0355 -2.75%
2025-02-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2929 1.2929 1.3711 1.3711 -0.0782 -5.70%
2025-02-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3711 1.3711 1.4079 1.4079 -0.0368 -2.61%
2025-02-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4079 1.4079 1.3801 1.3801 0.0278 2.01%
2025-02-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3801 1.3801 1.4113 1.4113 -0.0312 -2.21%
2025-02-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4113 1.4113 1.4454 1.4454 -0.0341 -2.36%
2025-02-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4454 1.4454 1.3790 1.3790 0.0664 4.82%
2025-02-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3790 1.3790 1.3756 1.3756 0.0034 0.25%
2025-02-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3756 1.3756 1.3627 1.3627 0.0129 0.95%
2025-02-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3627 1.3627 1.3808 1.3808 -0.0181 -1.31%
2025-02-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3808 1.3808 1.2999 1.2999 0.0809 6.22%
2025-02-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.3051 1.3051 -0.0052 -0.40%
2025-02-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3051 1.3051 1.3514 1.3514 -0.0463 -3.43%
2025-02-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3514 1.3514 1.3376 1.3376 0.0138 1.03%
2025-02-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3376 1.3376 1.3328 1.3328 0.0048 0.36%
2025-02-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3328 1.3328 1.3286 1.3286 0.0042 0.32%
2025-02-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3286 1.3286 1.3095 1.3095 0.0191 1.46%
2025-02-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3095 1.3095 1.2833 1.2833 0.0262 2.04%
2025-02-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2833 1.2833 1.3884 1.3884 -0.1051 -7.57%
2025-01-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3884 1.3884 1.4898 1.4898 -0.1014 -6.81%
2025-01-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4951 1.4951 1.4346 1.4346 0.0605 4.22%
2025-01-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3404 1.3404 1.2922 1.2922 0.0482 3.73%
2025-01-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2922 1.2922 1.3074 1.3074 -0.0152 -1.16%
2025-01-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3074 1.3074 1.3652 1.3652 -0.0578 -4.23%
2025-01-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3652 1.3652 1.3632 1.3632 0.0020 0.15%
2025-01-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3632 1.3632 1.3688 1.3688 -0.0056 -0.41%
2025-01-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3688 1.3688 1.3012 1.3012 0.0676 5.20%
2025-01-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3012 1.3012 1.2927 1.2927 0.0085 0.66%
2025-01-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2927 1.2927 1.3189 1.3189 -0.0262 -1.99%
2025-01-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3189 1.3189 1.3417 1.3417 -0.0228 -1.70%
2024-12-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3417 1.3417 1.4068 1.4068 -0.0651 -4.63%
2024-12-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4639 1.4639 1.3770 1.3770 0.0869 6.31%
2024-12-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3770 1.3770 1.3752 1.3752 0.0018 0.13%
2024-12-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3752 1.3752 1.3548 1.3548 0.0204 1.51%
2024-12-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3548 1.3548 1.3817 1.3817 -0.0269 -1.95%
2024-12-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3817 1.3817 1.3529 1.3529 0.0288 2.13%
2024-12-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3529 1.3529 1.3058 1.3058 0.0471 3.61%
2024-12-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3058 1.3058 1.3149 1.3149 -0.0091 -0.69%
2024-12-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3149 1.3149 1.3142 1.3142 0.0007 0.05%
2024-12-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3142 1.3142 1.2981 1.2981 0.0161 1.24%
2024-12-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2981 1.2981 1.3151 1.3151 -0.0170 -1.29%
2024-12-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3151 1.3151 1.2943 1.2943 0.0208 1.61%
2024-12-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2943 1.2943 1.2598 1.2598 0.0345 2.74%
2024-12-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2598 1.2598 1.2783 1.2783 -0.0185 -1.45%
2024-12-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2783 1.2783 1.3079 1.3079 -0.0296 -2.26%
2024-12-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3079 1.3079 1.3114 1.3114 -0.0035 -0.27%
2024-12-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3114 1.3114 1.2892 1.2892 0.0222 1.72%
2024-12-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2892 1.2892 1.3024 1.3024 -0.0132 -1.01%
2024-12-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3024 1.3024 1.3139 1.3139 -0.0115 -0.88%
2024-12-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3139 1.3139 1.2755 1.2755 0.0384 3.01%
2024-11-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2755 1.2755 1.2512 1.2512 0.0243 1.94%
2024-11-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2512 1.2512 1.2813 1.2813 -0.0301 -2.35%
2024-11-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2813 1.2813 1.2544 1.2544 0.0269 2.14%
2024-11-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2544 1.2544 1.2440 1.2440 0.0104 0.84%
2024-11-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2440 1.2440 1.2734 1.2734 -0.0294 -2.31%
2024-11-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2734 1.2734 1.3181 1.3181 -0.0447 -3.39%
2024-11-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3181 1.3181 1.3411 1.3411 -0.0230 -1.72%
2024-11-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3411 1.3411 1.3210 1.3210 0.0201 1.52%
2024-11-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3210 1.3210 1.2844 1.2844 0.0366 2.85%
2024-11-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2844 1.2844 1.3271 1.3271 -0.0427 -3.22%
2024-11-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3271 1.3271 1.3966 1.3966 -0.0695 -4.98%
2024-11-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3966 1.3966 1.4608 1.4608 -0.0642 -4.39%
2024-11-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4608 1.4608 1.4215 1.4215 0.0393 2.76%
2024-11-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4215 1.4215 1.4502 1.4502 -0.0287 -1.98%
2024-11-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4502 1.4502 1.4228 1.4228 0.0274 1.93%
2024-11-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4228 1.4228 1.4028 1.4028 0.0200 1.43%
2024-11-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4028 1.4028 1.3774 1.3774 0.0254 1.84%
2024-11-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3774 1.3774 1.4098 1.4098 -0.0324 -2.30%
2024-11-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4098 1.4098 1.3690 1.3690 0.0408 2.98%
2024-11-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3690 1.3690 1.3369 1.3369 0.0321 2.40%
2024-11-01 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3369 1.3369 1.3880 1.3880 -0.0511 -3.68%
2024-10-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3880 1.3880 1.3912 1.3912 -0.0032 -0.23%
2024-10-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3912 1.3912 1.3838 1.3838 0.0074 0.53%
2024-10-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3838 1.3838 1.4060 1.4060 -0.0222 -1.58%
2024-10-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4060 1.4060 1.4174 1.4174 -0.0114 -0.80%
2024-10-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4174 1.4174 1.4026 1.4026 0.0148 1.06%
2024-10-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4026 1.4026 1.3730 1.3730 0.0296 2.16%
2024-10-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3730 1.3730 1.3774 1.3774 -0.0044 -0.32%
2024-10-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3774 1.3774 1.3613 1.3613 0.0161 1.18%
2024-10-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3613 1.3613 1.3287 1.3287 0.0326 2.45%
2024-10-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3287 1.3287 1.2231 1.2231 0.1056 8.63%
2024-10-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2231 1.2231 1.2036 1.2036 0.0195 1.62%
2024-10-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2526 1.2526 1.2802 1.2802 -0.0276 -2.16%
2024-10-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2802 1.2802 1.2262 1.2262 0.0540 4.40%
2024-10-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2262 1.2262 1.2678 1.2678 -0.0416 -3.28%
2024-10-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2678 1.2678 1.2943 1.2943 -0.0265 -2.05%
2024-10-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2943 1.2943 1.3645 1.3645 -0.0702 -5.14%
2024-10-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3645 1.3645 1.1947 1.1947 0.1698 14.21%
2024-09-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1947 1.1947 1.0639 1.0639 0.1308 12.29%
2024-09-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0175 1.0175 0.0464 4.56%
2024-09-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0175 1.0175 0.9850 0.9850 0.0325 3.30%
2024-09-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9850 0.9850 0.9777 0.9777 0.0073 0.75%
2024-09-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9151 0.9151 0.0626 6.84%
2024-09-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9151 0.9151 0.9156 0.9156 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9156 0.9156 0.9180 0.9180 -0.0024 -0.26%
2024-09-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9180 0.9180 0.9304 0.9304 -0.0124 -1.33%
2024-09-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9304 0.9304 0.9393 0.9393 -0.0089 -0.95%
2024-09-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9393 0.9393 0.9147 0.9147 0.0246 2.69%
2024-09-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9147 0.9147 0.9119 0.9119 0.0028 0.31%
2024-09-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9109 0.9109 0.0010 0.11%
2024-09-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.8981 0.8981 0.0128 1.43%
2024-09-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.8981 0.8981 0.8905 0.8905 0.0076 0.85%
2024-09-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9157 0.9157 0.9117 0.9117 0.0040 0.44%
2024-09-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9278 0.9278 0.0032 0.34%
2024-09-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9278 0.9278 0.9630 0.9630 -0.0352 -3.66%
2024-08-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9369 0.9369 0.0261 2.79%
2024-08-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9561 0.9561 0.9553 0.9553 0.0008 0.08%
2024-08-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9553 0.9553 0.9642 0.9642 -0.0089 -0.92%
2024-08-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9950 0.9950 -0.0122 -1.23%
2024-08-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50%
2024-08-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.9953 0.9953 0.0047 0.47%
2024-08-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9953 0.9953 1.0052 1.0052 -0.0099 -0.98%
2024-08-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2024-08-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 0.9817 0.9817 0.0244 2.49%
2024-08-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9802 0.9802 0.0015 0.15%
2024-08-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9802 0.9802 0.9860 0.9860 -0.0058 -0.59%
2024-08-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9773 0.9773 0.0087 0.89%
2024-08-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2024-08-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9767 0.9767 0.9658 0.9658 0.0109 1.13%
2024-08-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9785 0.9785 -0.0127 -1.30%
2024-08-07 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9814 0.9814 -0.0029 -0.30%
2024-08-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9814 0.9814 0.9585 0.9585 0.0229 2.39%
2024-08-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9585 0.9585 1.0201 1.0201 -0.0616 -6.04%
2024-08-01 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2024-07-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0583 1.0583 0.0193 1.82%
2024-07-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0668 1.0668 -0.0085 -0.80%
2024-07-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0323 1.0323 0.0345 3.34%
2024-07-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0148 1.0148 0.0175 1.72%
2024-07-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0557 1.0557 -0.0409 -3.87%
2024-07-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0517 1.0517 0.0040 0.38%
2024-07-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0691 1.0691 -0.0174 -1.63%
2024-07-22 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0598 1.0598 0.0093 0.88%
2024-07-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0781 1.0781 -0.0183 -1.70%
2024-07-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0819 1.0819 -0.0038 -0.35%
2024-07-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.1227 1.1227 -0.0408 -3.63%
2024-07-16 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1227 1.1227 1.1109 1.1109 0.0118 1.06%
2024-07-15 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1226 1.1226 -0.0117 -1.04%
2024-07-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1549 1.1549 1.1581 1.1581 -0.0032 -0.28%
2024-07-10 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1581 1.1581 1.1425 1.1425 0.0156 1.37%
2024-07-09 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1425 1.1425 1.0800 1.0800 0.0625 5.79%
2024-07-08 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37%
2024-07-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0657 1.0657 0.0103 0.97%
2024-07-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0703 1.0703 -0.0046 -0.43%
2024-07-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0703 1.0703 1.0892 1.0892 -0.0189 -1.74%
2024-07-02 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.1080 1.1080 -0.0188 -1.70%
2024-07-01 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.0780 1.0780 0.0300 2.78%
2024-06-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0559 1.0559 0.0221 2.09%
2024-06-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0845 1.0845 -0.0286 -2.64%
2024-06-26 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0580 1.0580 0.0265 2.50%
2024-06-25 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0940 1.0940 -0.0360 -3.29%
2024-06-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.1295 1.1295 -0.0355 -3.14%
2024-06-21 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2024-06-20 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1290 1.1290 1.1336 1.1336 -0.0046 -0.41%
2024-06-19 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1336 1.1336 1.1446 1.1446 -0.0110 -0.96%
2024-06-18 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1446 1.1446 1.1179 1.1179 0.0267 2.39%
2024-06-17 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1179 1.1179 1.1109 1.1109 0.0070 0.63%
2024-06-14 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.0474 1.0474 0.0635 6.06%
2024-06-13 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0474 1.0474 1.0304 1.0304 0.0170 1.65%
2024-06-12 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0304 1.0304 1.0166 1.0166 0.0138 1.36%
2024-06-11 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0064 1.0064 0.0102 1.01%
2024-06-06 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0397 1.0397 1.0324 1.0324 0.0073 0.71%
2024-06-05 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0508 1.0508 -0.0184 -1.75%
2024-06-04 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0508 1.0508 1.0549 1.0549 -0.0041 -0.39%
2024-06-03 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0549 1.0549 1.0166 1.0166 0.0383 3.77%
2024-05-31 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0206 1.0206 -0.0040 -0.39%
2024-05-30 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0206 1.0206 1.0294 1.0294 -0.0088 -0.85%
2024-05-29 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0318 1.0318 -0.0024 -0.23%
2024-05-28 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0509 1.0509 -0.0191 -1.82%
2024-05-27 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0509 1.0509 1.0531 1.0531 -0.0022 -0.21%
2024-05-24 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0531 1.0531 1.0756 1.0756 -0.0225 -2.09%
2024-05-23 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0896 1.0896 -0.0140 -1.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%