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中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(018956)

今天最新凈值 1.2002 0.0048 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1813 -0.0148 -1.2397%
  • 累計凈值：1.2002
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8223億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩
近一周中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A(018956)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018956 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1961 1.1961 1.2002 1.2002 -0.0041 -0.34%
2025-05-20 018956 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2002 1.2002 1.1954 1.1954 0.0048 0.40%
2025-05-19 018956 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.2157 1.2157 -0.0203 -1.67%
2025-05-16 018956 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.1990 1.1990 0.0167 1.39%