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國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018905)

今天最新凈值 1.0204 0.0022 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0204
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1231億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018905)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0204 1.0204 -0.0131 -1.28%
2025-05-22 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2025-05-21 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0105 1.0105 0.0077 0.76%
2025-05-20 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0105 1.0105 1.0034 1.0034 0.0071 0.71%
2025-05-19 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2025-05-16 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0056 1.0056 -0.0047 -0.47%
2025-05-15 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0105 1.0105 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0105 1.0105 0.9979 0.9979 0.0126 1.26%
2025-05-13 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9924 0.9924 0.0055 0.55%
2025-05-12 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9849 0.9849 0.0075 0.76%
2025-05-09 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9837 0.9837 0.0012 0.12%
2025-05-08 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9865 0.9865 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9805 0.9805 0.0060 0.61%
2025-05-06 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9684 0.9684 0.0121 1.25%
2025-04-30 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9684 0.9684 0.9758 0.9758 -0.0074 -0.76%
2025-04-29 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2025-04-25 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9773 0.9773 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 018905 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9746 0.9746 0.0027 0.28%