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國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018905)

今天最新凈值 1.0182 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1231億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周?chē)?guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018905)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018905 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2025-05-21 018905 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0105 1.0105 0.0077 0.76%
2025-05-20 018905 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0105 1.0105 1.0034 1.0034 0.0071 0.71%
2025-05-19 018905 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2025-05-16 018905 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0056 1.0056 -0.0047 -0.47%