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國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢(018905)

今天最新凈值 1.0182 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0182
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1231億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：朱碧瑩
近一季國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A(018905)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2025-05-21 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0182 1.0182 1.0105 1.0105 0.0077 0.76%
2025-05-20 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0105 1.0105 1.0034 1.0034 0.0071 0.71%
2025-05-19 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2025-05-16 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0009 1.0009 1.0056 1.0056 -0.0047 -0.47%
2025-05-15 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0056 1.0056 1.0105 1.0105 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 1.0105 1.0105 0.9979 0.9979 0.0126 1.26%
2025-05-13 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9979 0.9979 0.9924 0.9924 0.0055 0.55%
2025-05-12 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9924 0.9924 0.9849 0.9849 0.0075 0.76%
2025-05-09 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9849 0.9849 0.9837 0.9837 0.0012 0.12%
2025-05-08 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9837 0.9837 0.9865 0.9865 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9865 0.9865 0.9805 0.9805 0.0060 0.61%
2025-05-06 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9805 0.9805 0.9684 0.9684 0.0121 1.25%
2025-04-30 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9684 0.9684 0.9758 0.9758 -0.0074 -0.76%
2025-04-29 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2025-04-25 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9753 0.9753 0.9773 0.9773 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9773 0.9773 0.9746 0.9746 0.0027 0.28%
2025-04-23 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9746 0.9746 0.9778 0.9778 -0.0032 -0.33%
2025-04-22 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9778 0.9778 0.9760 0.9760 0.0018 0.18%
2025-04-21 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9760 0.9760 0.9799 0.9799 -0.0039 -0.40%
2025-04-18 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9799 0.9799 0.9850 0.9850 -0.0051 -0.52%
2025-04-17 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9858 0.9858 0.9695 0.9695 0.0163 1.68%
2025-04-15 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9695 0.9695 0.9706 0.9706 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9706 0.9706 0.9698 0.9698 0.0008 0.08%
2025-04-11 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9698 0.9698 0.9777 0.9777 -0.0079 -0.81%
2025-04-10 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9777 0.9777 0.9702 0.9702 0.0075 0.77%
2025-04-09 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9702 0.9702 0.9543 0.9543 0.0159 1.67%
2025-04-08 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9543 0.9543 0.9254 0.9254 0.0289 3.12%
2025-04-07 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9254 0.9254 0.9804 0.9804 -0.0550 -5.61%
2025-04-03 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9804 0.9804 0.9810 0.9810 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%
2025-04-01 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9830 0.9830 0.9760 0.9760 0.0070 0.72%
2025-03-31 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9760 0.9760 0.9775 0.9775 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9775 0.9775 0.9838 0.9838 -0.0063 -0.64%
2025-03-27 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9838 0.9838 0.9837 0.9837 0.0001 0.01%
2025-03-26 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9837 0.9837 0.9847 0.9847 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9847 0.9847 0.9762 0.9762 0.0085 0.87%
2025-03-24 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9762 0.9762 0.9721 0.9721 0.0041 0.42%
2025-03-21 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9721 0.9721 0.9761 0.9761 -0.0040 -0.41%
2025-03-20 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9761 0.9761 0.9788 0.9788 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9788 0.9788 0.9785 0.9785 0.0003 0.03%
2025-03-18 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9799 0.9799 0.9810 0.9810 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9810 0.9810 0.9714 0.9714 0.0096 0.99%
2025-03-13 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9714 0.9714 0.9722 0.9722 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9725 0.9725 0.9684 0.9684 0.0041 0.42%
2025-03-10 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9684 0.9684 0.9721 0.9721 -0.0037 -0.38%
2025-03-07 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-03-06 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9755 0.9755 0.9745 0.9745 0.0010 0.10%
2025-03-05 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-03-04 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9684 0.9684 0.9664 0.9664 0.0020 0.21%
2025-03-03 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9664 0.9664 0.9692 0.9692 -0.0028 -0.29%
2025-02-28 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9692 0.9692 0.9738 0.9738 -0.0046 -0.47%
2025-02-27 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9738 0.9738 0.9655 0.9655 0.0083 0.86%
2025-02-26 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9655 0.9655 0.9637 0.9637 0.0018 0.19%
2025-02-25 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9637 0.9637 0.9717 0.9717 -0.0080 -0.82%
2025-02-24 018905 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯接A 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%
汽車ETF 1.3440 0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接A 1.0953 0.24%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%