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東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018886)

今天最新凈值 0.9634 -0.0044 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9591 -0.0043 -0.4484%
  • 累計凈值：0.9634
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1048億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：張立新 王亦琛
近一周東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A(018886)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9634 0.9634 -0.0049 -0.51%
2025-05-21 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%
2025-05-20 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2025-05-19 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9667 0.9667 0.9688 0.9688 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.33%