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東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018886)

今天最新凈值 0.9634 -0.0044 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9524 -0.0061 -0.6411%
近一月東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A(018886)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9634 0.9634 -0.0049 -0.51%
2025-05-21 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%
2025-05-20 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2025-05-19 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9667 0.9667 0.9688 0.9688 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9918 0.9918 -0.0198 -2.00%
2025-05-14 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9918 0.9918 0.9870 0.9870 0.0048 0.49%
2025-05-13 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9924 0.9924 -0.0054 -0.54%
2025-05-12 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9841 0.9841 0.0083 0.84%
2025-05-09 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9994 0.9994 -0.0153 -1.53%
2025-05-08 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 1.0044 1.0044 -0.0050 -0.50%
2025-05-07 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0104 1.0104 -0.0060 -0.59%
2025-05-06 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 1.0104 1.0104 0.9952 0.9952 0.0152 1.53%
2025-04-30 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9797 0.9797 0.0155 1.58%
2025-04-29 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9715 0.9715 0.0082 0.84%
2025-04-28 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9715 0.9715 0.9743 0.9743 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9748 0.9748 0.9938 0.9938 -0.0190 -1.91%
2025-04-23 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45%