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東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018886)

今天最新凈值 0.9634 -0.0044 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9591 -0.0043 -0.4484%
近一季東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A(018886)基金累計(jì)收益率-10.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9634 0.9634 -0.0049 -0.51%
2025-05-21 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%
2025-05-20 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2025-05-19 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9667 0.9667 0.9688 0.9688 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9918 0.9918 -0.0198 -2.00%
2025-05-14 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9918 0.9918 0.9870 0.9870 0.0048 0.49%
2025-05-13 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9924 0.9924 -0.0054 -0.54%
2025-05-12 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9841 0.9841 0.0083 0.84%
2025-05-09 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9994 0.9994 -0.0153 -1.53%
2025-05-08 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 1.0044 1.0044 -0.0050 -0.50%
2025-05-07 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0104 1.0104 -0.0060 -0.59%
2025-05-06 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0104 1.0104 0.9952 0.9952 0.0152 1.53%
2025-04-30 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9797 0.9797 0.0155 1.58%
2025-04-29 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9715 0.9715 0.0082 0.84%
2025-04-28 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9715 0.9715 0.9743 0.9743 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9748 0.9748 0.9938 0.9938 -0.0190 -1.91%
2025-04-23 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45%
2025-04-22 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9893 0.9893 1.0027 1.0027 -0.0134 -1.34%
2025-04-21 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 0.9917 0.9917 0.0110 1.11%
2025-04-18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 1.0025 1.0025 -0.0108 -1.08%
2025-04-17 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0025 1.0025 0.9960 0.9960 0.0065 0.65%
2025-04-16 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 1.0095 1.0095 -0.0125 -1.24%
2025-04-14 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0069 1.0069 0.0026 0.26%
2025-04-11 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0069 1.0069 0.9864 0.9864 0.0205 2.08%
2025-04-10 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9864 0.9864 0.9844 0.9844 0.0020 0.20%
2025-04-09 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9497 0.9497 0.0347 3.65%
2025-04-08 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9399 0.9399 0.0098 1.04%
2025-04-07 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9399 0.9399 1.0136 1.0136 -0.0737 -7.27%
2025-04-03 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0132 1.0132 0.0014 0.14%
2025-04-01 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0264 1.0264 -0.0132 -1.29%
2025-03-31 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0235 1.0235 0.0029 0.28%
2025-03-28 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0329 1.0329 -0.0094 -0.91%
2025-03-27 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0268 1.0268 0.0061 0.59%
2025-03-26 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0248 1.0248 0.0020 0.20%
2025-03-25 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0431 1.0431 -0.0183 -1.75%
2025-03-24 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0379 1.0379 0.0052 0.50%
2025-03-21 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0699 1.0699 -0.0320 -2.99%
2025-03-20 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0848 1.0848 -0.0149 -1.37%
2025-03-19 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0848 1.0848 1.0978 1.0978 -0.0130 -1.18%
2025-03-18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0941 1.0941 0.0037 0.34%
2025-03-17 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.1053 1.1053 -0.0112 -1.01%
2025-03-14 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1053 1.1053 1.0846 1.0846 0.0207 1.91%
2025-03-13 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0846 1.0846 1.1140 1.1140 -0.0294 -2.64%
2025-03-12 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1194 1.1194 -0.0054 -0.48%
2025-03-11 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1194 1.1194 1.1252 1.1252 -0.0058 -0.52%
2025-03-10 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1356 1.1356 -0.0104 -0.92%
2025-03-07 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1356 1.1356 1.1491 1.1491 -0.0135 -1.17%
2025-03-06 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1491 1.1491 1.1088 1.1088 0.0403 3.63%
2025-03-05 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1088 1.1088 1.0986 1.0986 0.0102 0.93%
2025-03-04 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.0895 1.0895 0.0091 0.84%
2025-03-03 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0895 1.0895 1.1025 1.1025 -0.0130 -1.18%
2025-02-28 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1025 1.1025 1.1571 1.1571 -0.0546 -4.72%
2025-02-27 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1571 1.1571 1.1763 1.1763 -0.0192 -1.63%
2025-02-26 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1763 1.1763 1.1598 1.1598 0.0165 1.42%
2025-02-25 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1598 1.1598 1.1738 1.1738 -0.0140 -1.19%
2025-02-24 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1738 1.1738 1.1774 1.1774 -0.0036 -0.31%