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方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(018815)

今天最新凈值 0.9988 -0.0101 -1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9962 -0.0046 -0.4579%
  • 累計(jì)凈值：0.9988
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2182億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一季方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦核心優(yōu)勢混合A(018815)基金累計(jì)收益率-2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2025-05-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00%
2025-05-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2025-05-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9987 0.9987 1.0047 1.0047 -0.0060 -0.60%
2025-05-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0047 1.0047 1.0228 1.0228 -0.0181 -1.77%
2025-05-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0228 1.0228 1.0335 1.0335 -0.0107 -1.04%
2025-05-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0335 1.0335 1.0649 1.0649 -0.0314 -2.95%
2025-05-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0649 1.0649 1.0288 1.0288 0.0361 3.51%
2025-05-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0288 1.0288 1.0464 1.0464 -0.0176 -1.68%
2025-05-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0464 1.0464 1.0343 1.0343 0.0121 1.17%
2025-05-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0343 1.0343 1.0060 1.0060 0.0283 2.81%
2025-05-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0060 1.0060 0.9905 0.9905 0.0155 1.56%
2025-04-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2025-04-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9896 0.9896 0.9973 0.9973 -0.0077 -0.77%
2025-04-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-04-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9963 0.9963 0.9988 0.9988 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2025-04-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9986 0.9986 1.0035 1.0035 -0.0049 -0.49%
2025-04-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0035 1.0035 0.9956 0.9956 0.0079 0.79%
2025-04-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9972 0.9972 1.0008 1.0008 -0.0036 -0.36%
2025-04-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2025-04-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0051 1.0051 1.0181 1.0181 -0.0130 -1.28%
2025-04-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57%
2025-04-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0123 1.0123 1.0051 1.0051 0.0072 0.72%
2025-04-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0051 1.0051 0.9717 0.9717 0.0334 3.44%
2025-04-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9717 0.9717 0.9540 0.9540 0.0177 1.86%
2025-04-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9540 0.9540 1.0242 1.0242 -0.0702 -6.85%
2025-04-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0242 1.0242 1.0271 1.0271 -0.0029 -0.28%
2025-04-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0271 1.0271 1.0365 1.0365 -0.0094 -0.91%
2025-04-01 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0365 1.0365 1.0269 1.0269 0.0096 0.93%
2025-03-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0269 1.0269 1.0331 1.0331 -0.0062 -0.60%
2025-03-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0331 1.0331 1.0395 1.0395 -0.0064 -0.62%
2025-03-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0395 1.0395 1.0377 1.0377 0.0018 0.17%
2025-03-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2025-03-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0367 1.0367 1.0331 1.0331 0.0036 0.35%
2025-03-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0331 1.0331 1.0373 1.0373 -0.0042 -0.40%
2025-03-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0373 1.0373 1.0447 1.0447 -0.0074 -0.71%
2025-03-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0447 1.0447 1.0418 1.0418 0.0029 0.28%
2025-03-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0418 1.0418 1.0444 1.0444 -0.0026 -0.25%
2025-03-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0448 1.0448 1.0382 1.0382 0.0066 0.64%
2025-03-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0382 1.0382 1.0328 1.0328 0.0054 0.52%
2025-03-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0328 1.0328 1.0362 1.0362 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0362 1.0362 1.0312 1.0312 0.0050 0.48%
2025-03-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0312 1.0312 1.0375 1.0375 -0.0063 -0.61%
2025-03-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0378 1.0378 1.0344 1.0344 0.0034 0.33%
2025-03-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0344 1.0344 1.0215 1.0215 0.0129 1.26%
2025-03-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09%
2025-03-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2025-02-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0194 1.0194 1.0245 1.0245 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0245 1.0245 1.0194 1.0194 0.0051 0.50%
2025-02-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0194 1.0194 1.0107 1.0107 0.0087 0.86%
2025-02-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0107 1.0107 1.0197 1.0197 -0.0090 -0.88%
2025-02-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0197 1.0197 1.0252 1.0252 -0.0055 -0.54%