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方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(018815)

今天最新凈值 1.0008 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9962 -0.0046 -0.4579%
  • 累計(jì)凈值：1.0008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2182億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦核心優(yōu)勢混合A(018815)基金累計(jì)收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9928 0.9928 1.0008 1.0008 -0.0080 -0.80%
2025-05-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2025-05-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00%
2025-05-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2025-05-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9987 0.9987 1.0047 1.0047 -0.0060 -0.60%
2025-05-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0047 1.0047 1.0228 1.0228 -0.0181 -1.77%
2025-05-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0228 1.0228 1.0335 1.0335 -0.0107 -1.04%
2025-05-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0335 1.0335 1.0649 1.0649 -0.0314 -2.95%
2025-05-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0649 1.0649 1.0288 1.0288 0.0361 3.51%
2025-05-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0288 1.0288 1.0464 1.0464 -0.0176 -1.68%
2025-05-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0464 1.0464 1.0343 1.0343 0.0121 1.17%
2025-05-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0343 1.0343 1.0060 1.0060 0.0283 2.81%
2025-05-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0060 1.0060 0.9905 0.9905 0.0155 1.56%
2025-04-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2025-04-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9896 0.9896 0.9973 0.9973 -0.0077 -0.77%
2025-04-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-04-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9963 0.9963 0.9988 0.9988 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%