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方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(018815)

今天最新凈值 1.0008 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9962 -0.0046 -0.4579%
  • 累計凈值：1.0008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2182億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一年方正富邦核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦核心優(yōu)勢混合A(018815)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9928 0.9928 1.0008 1.0008 -0.0080 -0.80%
2025-05-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2025-05-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00%
2025-05-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2025-05-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9987 0.9987 1.0047 1.0047 -0.0060 -0.60%
2025-05-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0047 1.0047 1.0228 1.0228 -0.0181 -1.77%
2025-05-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0228 1.0228 1.0335 1.0335 -0.0107 -1.04%
2025-05-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0335 1.0335 1.0649 1.0649 -0.0314 -2.95%
2025-05-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0649 1.0649 1.0288 1.0288 0.0361 3.51%
2025-05-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0288 1.0288 1.0464 1.0464 -0.0176 -1.68%
2025-05-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0464 1.0464 1.0343 1.0343 0.0121 1.17%
2025-05-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0343 1.0343 1.0060 1.0060 0.0283 2.81%
2025-05-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0060 1.0060 0.9905 0.9905 0.0155 1.56%
2025-04-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2025-04-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9896 0.9896 0.9973 0.9973 -0.0077 -0.77%
2025-04-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-04-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9963 0.9963 0.9988 0.9988 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2025-04-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9986 0.9986 1.0035 1.0035 -0.0049 -0.49%
2025-04-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0035 1.0035 0.9956 0.9956 0.0079 0.79%
2025-04-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9972 0.9972 1.0008 1.0008 -0.0036 -0.36%
2025-04-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2025-04-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0051 1.0051 1.0181 1.0181 -0.0130 -1.28%
2025-04-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57%
2025-04-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0123 1.0123 1.0051 1.0051 0.0072 0.72%
2025-04-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0051 1.0051 0.9717 0.9717 0.0334 3.44%
2025-04-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9717 0.9717 0.9540 0.9540 0.0177 1.86%
2025-04-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9540 0.9540 1.0242 1.0242 -0.0702 -6.85%
2025-04-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0242 1.0242 1.0271 1.0271 -0.0029 -0.28%
2025-04-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0271 1.0271 1.0365 1.0365 -0.0094 -0.91%
2025-04-01 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0365 1.0365 1.0269 1.0269 0.0096 0.93%
2025-03-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0269 1.0269 1.0331 1.0331 -0.0062 -0.60%
2025-03-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0331 1.0331 1.0395 1.0395 -0.0064 -0.62%
2025-03-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0395 1.0395 1.0377 1.0377 0.0018 0.17%
2025-03-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2025-03-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0367 1.0367 1.0331 1.0331 0.0036 0.35%
2025-03-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0331 1.0331 1.0373 1.0373 -0.0042 -0.40%
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2025-03-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0447 1.0447 1.0418 1.0418 0.0029 0.28%
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2025-03-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0448 1.0448 1.0382 1.0382 0.0066 0.64%
2025-03-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0382 1.0382 1.0328 1.0328 0.0054 0.52%
2025-03-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0328 1.0328 1.0362 1.0362 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0362 1.0362 1.0312 1.0312 0.0050 0.48%
2025-03-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0312 1.0312 1.0375 1.0375 -0.0063 -0.61%
2025-03-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0378 1.0378 1.0344 1.0344 0.0034 0.33%
2025-03-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0344 1.0344 1.0215 1.0215 0.0129 1.26%
2025-03-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09%
2025-03-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2025-02-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0194 1.0194 1.0245 1.0245 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0245 1.0245 1.0194 1.0194 0.0051 0.50%
2025-02-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0194 1.0194 1.0107 1.0107 0.0087 0.86%
2025-02-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0107 1.0107 1.0197 1.0197 -0.0090 -0.88%
2025-02-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0197 1.0197 1.0252 1.0252 -0.0055 -0.54%
2025-02-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2025-02-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0233 1.0233 1.0269 1.0269 -0.0036 -0.35%
2025-02-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0269 1.0269 1.0291 1.0291 -0.0022 -0.21%
2025-02-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-02-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0268 1.0268 1.0234 1.0234 0.0034 0.33%
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2025-02-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
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2025-02-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
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2025-02-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0054 1.0054 1.0158 1.0158 -0.0104 -1.02%
2025-01-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0158 1.0158 1.0072 1.0072 0.0086 0.85%
2025-01-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9978 0.9978 1.0025 1.0025 -0.0047 -0.47%
2025-01-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0040 1.0040 0.9912 0.9912 0.0128 1.29%
2025-01-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9912 0.9912 1.0011 1.0011 -0.0099 -0.99%
2025-01-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0011 1.0011 1.0079 1.0079 -0.0068 -0.67%
2025-01-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0079 1.0079 1.0183 1.0183 -0.0104 -1.02%
2025-01-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0183 1.0183 1.0152 1.0152 0.0031 0.31%
2025-01-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0152 1.0152 1.0209 1.0209 -0.0057 -0.56%
2025-01-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0211 1.0211 1.0278 1.0278 -0.0067 -0.65%
2025-01-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0278 1.0278 1.0482 1.0482 -0.0204 -1.95%
2024-12-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0482 1.0482 1.0557 1.0557 -0.0075 -0.71%
2024-12-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0481 1.0481 1.0544 1.0544 -0.0063 -0.60%
2024-12-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0544 1.0544 1.0516 1.0516 0.0028 0.27%
2024-12-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0516 1.0516 1.0424 1.0424 0.0092 0.88%
2024-12-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0431 1.0431 1.0505 1.0505 -0.0074 -0.70%
2024-12-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0505 1.0505 1.0580 1.0580 -0.0075 -0.71%
2024-12-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0580 1.0580 1.0504 1.0504 0.0076 0.72%
2024-12-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0504 1.0504 1.0520 1.0520 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0520 1.0520 1.0508 1.0508 0.0012 0.11%
2024-12-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0508 1.0508 1.0678 1.0678 -0.0170 -1.59%
2024-12-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0678 1.0678 1.0589 1.0589 0.0089 0.84%
2024-12-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2024-12-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2024-12-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0581 1.0581 1.0571 1.0571 0.0010 0.09%
2024-12-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0571 1.0571 1.0472 1.0472 0.0099 0.95%
2024-12-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0472 1.0472 1.0479 1.0479 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0479 1.0479 1.0494 1.0494 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0494 1.0494 1.0374 1.0374 0.0120 1.16%
2024-12-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0374 1.0374 1.0354 1.0354 0.0020 0.19%
2024-11-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0354 1.0354 1.0234 1.0234 0.0120 1.17%
2024-11-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0234 1.0234 1.0304 1.0304 -0.0070 -0.68%
2024-11-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0304 1.0304 1.0151 1.0151 0.0153 1.51%
2024-11-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2024-11-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2024-11-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0169 1.0169 1.0439 1.0439 -0.0270 -2.59%
2024-11-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18%
2024-11-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2024-11-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0428 1.0428 1.0349 1.0349 0.0079 0.76%
2024-11-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0349 1.0349 1.0270 1.0270 0.0079 0.77%
2024-11-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0270 1.0270 1.0344 1.0344 -0.0074 -0.72%
2024-11-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0344 1.0344 1.0454 1.0454 -0.0110 -1.05%
2024-11-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2024-11-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0440 1.0440 1.0477 1.0477 -0.0037 -0.35%
2024-11-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0477 1.0477 1.0522 1.0522 -0.0045 -0.43%
2024-11-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0522 1.0522 1.0660 1.0660 -0.0138 -1.29%
2024-11-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0660 1.0660 1.0395 1.0395 0.0265 2.55%
2024-11-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0395 1.0395 1.0478 1.0478 -0.0083 -0.79%
2024-11-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0478 1.0478 1.0292 1.0292 0.0186 1.81%
2024-11-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0292 1.0292 1.0205 1.0205 0.0087 0.85%
2024-11-01 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0205 1.0205 1.0184 1.0184 0.0021 0.21%
2024-10-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0184 1.0184 1.0154 1.0154 0.0030 0.30%
2024-10-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0154 1.0154 1.0208 1.0208 -0.0054 -0.53%
2024-10-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0208 1.0208 1.0303 1.0303 -0.0095 -0.92%
2024-10-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0303 1.0303 1.0220 1.0220 0.0083 0.81%
2024-10-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0220 1.0220 1.0185 1.0185 0.0035 0.34%
2024-10-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0185 1.0185 1.0233 1.0233 -0.0048 -0.47%
2024-10-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0233 1.0233 1.0204 1.0204 0.0029 0.28%
2024-10-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0204 1.0204 1.0124 1.0124 0.0080 0.79%
2024-10-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0124 1.0124 1.0145 1.0145 -0.0021 -0.21%
2024-10-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0145 1.0145 0.9953 0.9953 0.0192 1.93%
2024-10-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9953 0.9953 1.0090 1.0090 -0.0137 -1.36%
2024-10-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0090 1.0090 1.0028 1.0028 0.0062 0.62%
2024-10-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0028 1.0028 1.0256 1.0256 -0.0228 -2.22%
2024-10-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0256 1.0256 1.0138 1.0138 0.0118 1.16%
2024-10-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0138 1.0138 1.0277 1.0277 -0.0139 -1.35%
2024-10-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0277 1.0277 1.0105 1.0105 0.0172 1.70%
2024-10-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0105 1.0105 1.0681 1.0681 -0.0576 -5.39%
2024-10-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0681 1.0681 1.0542 1.0542 0.0139 1.32%
2024-09-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0542 1.0542 1.0093 1.0093 0.0449 4.45%
2024-09-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0093 1.0093 0.9897 0.9897 0.0196 1.98%
2024-09-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9897 0.9897 0.9671 0.9671 0.0226 2.34%
2024-09-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9671 0.9671 0.9573 0.9573 0.0098 1.02%
2024-09-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9573 0.9573 0.9322 0.9322 0.0251 2.69%
2024-09-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9322 0.9322 0.9292 0.9292 0.0030 0.32%
2024-09-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9292 0.9292 0.9277 0.9277 0.0015 0.16%
2024-09-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9277 0.9277 0.9251 0.9251 0.0026 0.28%
2024-09-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9251 0.9251 0.9137 0.9137 0.0114 1.25%
2024-09-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9146 0.9146 0.9114 0.9114 0.0032 0.35%
2024-09-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9114 0.9114 0.9162 0.9162 -0.0048 -0.52%
2024-09-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9162 0.9162 0.9160 0.9160 0.0002 0.02%
2024-09-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9160 0.9160 0.9255 0.9255 -0.0095 -1.03%
2024-09-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9255 0.9255 0.9307 0.9307 -0.0052 -0.56%
2024-09-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9307 0.9307 0.9316 0.9316 -0.0009 -0.10%
2024-09-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9316 0.9316 0.9386 0.9386 -0.0070 -0.75%
2024-09-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9386 0.9386 0.9394 0.9394 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9394 0.9394 0.9425 0.9425 -0.0031 -0.33%
2024-08-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9425 0.9425 0.9365 0.9365 0.0060 0.64%
2024-08-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9365 0.9365 0.9356 0.9356 0.0009 0.10%
2024-08-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9356 0.9356 0.9399 0.9399 -0.0043 -0.46%
2024-08-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9399 0.9399 0.9391 0.9391 0.0008 0.09%
2024-08-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9391 0.9391 0.9411 0.9411 -0.0020 -0.21%
2024-08-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9411 0.9411 0.9425 0.9425 -0.0014 -0.15%
2024-08-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9425 0.9425 0.9419 0.9419 0.0006 0.06%
2024-08-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9419 0.9419 0.9464 0.9464 -0.0045 -0.48%
2024-08-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9464 0.9464 0.9551 0.9551 -0.0087 -0.91%
2024-08-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9551 0.9551 0.9509 0.9509 0.0042 0.44%
2024-08-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9509 0.9509 0.9512 0.9512 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9512 0.9512 0.9474 0.9474 0.0038 0.40%
2024-08-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9474 0.9474 0.9537 0.9537 -0.0063 -0.66%
2024-08-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9537 0.9537 0.9499 0.9499 0.0038 0.40%
2024-08-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2024-08-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9493 0.9493 0.9510 0.9510 -0.0017 -0.18%
2024-08-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9510 0.9510 0.9505 0.9505 0.0005 0.05%
2024-08-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9505 0.9505 0.9444 0.9444 0.0061 0.65%
2024-08-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9444 0.9444 0.9440 0.9440 0.0004 0.04%
2024-08-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9440 0.9440 0.9563 0.9563 -0.0123 -1.29%
2024-08-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9563 0.9563 0.9647 0.9647 -0.0084 -0.87%
2024-07-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9649 0.9649 0.9516 0.9516 0.0133 1.40%
2024-07-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9516 0.9516 0.9572 0.9572 -0.0056 -0.59%
2024-07-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9572 0.9572 0.9555 0.9555 0.0017 0.18%
2024-07-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9555 0.9555 0.9532 0.9532 0.0023 0.24%
2024-07-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9532 0.9532 0.9607 0.9607 -0.0075 -0.78%
2024-07-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9607 0.9607 0.9621 0.9621 -0.0014 -0.15%
2024-07-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9621 0.9621 0.9752 0.9752 -0.0131 -1.34%
2024-07-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9752 0.9752 0.9775 0.9775 -0.0023 -0.24%
2024-07-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2024-07-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9795 0.9795 0.9752 0.9752 0.0043 0.44%
2024-07-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9752 0.9752 0.9854 0.9854 -0.0102 -1.04%
2024-07-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9854 0.9854 0.9878 0.9878 -0.0024 -0.24%
2024-07-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9878 0.9878 0.9859 0.9859 0.0019 0.19%
2024-07-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2024-07-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9875 0.9875 0.9842 0.9842 0.0033 0.34%
2024-07-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9842 0.9842 0.9917 0.9917 -0.0075 -0.76%
2024-07-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9917 0.9917 0.9887 0.9887 0.0030 0.30%
2024-07-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9896 0.9896 0.9861 0.9861 0.0035 0.35%
2024-07-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9861 0.9861 0.9877 0.9877 -0.0016 -0.16%
2024-07-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9879 0.9879 0.9929 0.9929 -0.0050 -0.50%
2024-07-01 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9929 0.9929 0.9891 0.9891 0.0038 0.38%
2024-06-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9891 0.9891 0.9833 0.9833 0.0058 0.59%
2024-06-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9833 0.9833 0.9879 0.9879 -0.0046 -0.47%
2024-06-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2024-06-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9897 0.9897 0.9937 0.9937 -0.0040 -0.40%
2024-06-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9937 0.9937 0.9957 0.9957 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
2024-06-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 0.9965 0.9965 1.0010 1.0010 -0.0045 -0.45%
2024-06-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2024-06-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21%
2024-06-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0005 1.0005 1.0043 1.0043 -0.0038 -0.38%
2024-06-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15%
2024-06-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0035 1.0035 1.0084 1.0084 -0.0049 -0.49%
2024-06-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0084 1.0084 1.0038 1.0038 0.0046 0.46%
2024-06-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-05-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0032 1.0032 1.0071 1.0071 -0.0039 -0.39%
2024-05-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0071 1.0071 1.0139 1.0139 -0.0068 -0.67%
2024-05-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0139 1.0139 1.0112 1.0112 0.0027 0.27%
2024-05-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2024-05-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32%
2024-05-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-05-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 1.0064 1.0064 1.0108 1.0108 -0.0044 -0.44%