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方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(018815)

今天最新凈值 0.9988 -0.0101 -1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9962 -0.0046 -0.4579%
  • 累計(jì)凈值：0.9988
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2182億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
今年以來(lái)方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A(018815)基金累計(jì)收益率-4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2025-05-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9988 0.9988 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00%
2025-05-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2025-05-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9987 0.9987 1.0047 1.0047 -0.0060 -0.60%
2025-05-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0047 1.0047 1.0228 1.0228 -0.0181 -1.77%
2025-05-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0228 1.0228 1.0335 1.0335 -0.0107 -1.04%
2025-05-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0335 1.0335 1.0649 1.0649 -0.0314 -2.95%
2025-05-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0649 1.0649 1.0288 1.0288 0.0361 3.51%
2025-05-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0288 1.0288 1.0464 1.0464 -0.0176 -1.68%
2025-05-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0464 1.0464 1.0343 1.0343 0.0121 1.17%
2025-05-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0343 1.0343 1.0060 1.0060 0.0283 2.81%
2025-05-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0060 1.0060 0.9905 0.9905 0.0155 1.56%
2025-04-30 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2025-04-29 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9896 0.9896 0.9973 0.9973 -0.0077 -0.77%
2025-04-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-04-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9963 0.9963 0.9988 0.9988 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2025-04-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9986 0.9986 1.0035 1.0035 -0.0049 -0.49%
2025-04-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0035 1.0035 0.9956 0.9956 0.0079 0.79%
2025-04-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9972 0.9972 1.0008 1.0008 -0.0036 -0.36%
2025-04-16 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2025-04-15 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0051 1.0051 1.0181 1.0181 -0.0130 -1.28%
2025-04-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57%
2025-04-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0123 1.0123 1.0051 1.0051 0.0072 0.72%
2025-04-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0051 1.0051 0.9717 0.9717 0.0334 3.44%
2025-04-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9717 0.9717 0.9540 0.9540 0.0177 1.86%
2025-04-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9540 0.9540 1.0242 1.0242 -0.0702 -6.85%
2025-04-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0242 1.0242 1.0271 1.0271 -0.0029 -0.28%
2025-04-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0271 1.0271 1.0365 1.0365 -0.0094 -0.91%
2025-04-01 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0365 1.0365 1.0269 1.0269 0.0096 0.93%
2025-03-31 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0269 1.0269 1.0331 1.0331 -0.0062 -0.60%
2025-03-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0331 1.0331 1.0395 1.0395 -0.0064 -0.62%
2025-03-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0395 1.0395 1.0377 1.0377 0.0018 0.17%
2025-03-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2025-03-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0367 1.0367 1.0331 1.0331 0.0036 0.35%
2025-03-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0331 1.0331 1.0373 1.0373 -0.0042 -0.40%
2025-03-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0373 1.0373 1.0447 1.0447 -0.0074 -0.71%
2025-03-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0447 1.0447 1.0418 1.0418 0.0029 0.28%
2025-03-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0418 1.0418 1.0444 1.0444 -0.0026 -0.25%
2025-03-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0448 1.0448 1.0382 1.0382 0.0066 0.64%
2025-03-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0382 1.0382 1.0328 1.0328 0.0054 0.52%
2025-03-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0328 1.0328 1.0362 1.0362 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0362 1.0362 1.0312 1.0312 0.0050 0.48%
2025-03-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0312 1.0312 1.0375 1.0375 -0.0063 -0.61%
2025-03-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0378 1.0378 1.0344 1.0344 0.0034 0.33%
2025-03-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0344 1.0344 1.0215 1.0215 0.0129 1.26%
2025-03-04 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09%
2025-03-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2025-02-28 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0194 1.0194 1.0245 1.0245 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0245 1.0245 1.0194 1.0194 0.0051 0.50%
2025-02-26 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0194 1.0194 1.0107 1.0107 0.0087 0.86%
2025-02-25 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0107 1.0107 1.0197 1.0197 -0.0090 -0.88%
2025-02-24 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0197 1.0197 1.0252 1.0252 -0.0055 -0.54%
2025-02-21 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2025-02-20 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0233 1.0233 1.0269 1.0269 -0.0036 -0.35%
2025-02-19 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0269 1.0269 1.0291 1.0291 -0.0022 -0.21%
2025-02-18 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-02-17 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0268 1.0268 1.0234 1.0234 0.0034 0.33%
2025-02-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0234 1.0234 1.0165 1.0165 0.0069 0.68%
2025-02-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0165 1.0165 1.0147 1.0147 0.0018 0.18%
2025-02-12 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
2025-02-11 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0104 1.0104 1.0069 1.0069 0.0035 0.35%
2025-02-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-02-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2025-02-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2025-02-05 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0054 1.0054 1.0158 1.0158 -0.0104 -1.02%
2025-01-27 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0158 1.0158 1.0072 1.0072 0.0086 0.85%
2025-01-22 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9978 0.9978 1.0025 1.0025 -0.0047 -0.47%
2025-01-14 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0040 1.0040 0.9912 0.9912 0.0128 1.29%
2025-01-13 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9912 0.9912 1.0011 1.0011 -0.0099 -0.99%
2025-01-10 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0011 1.0011 1.0079 1.0079 -0.0068 -0.67%
2025-01-09 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0079 1.0079 1.0183 1.0183 -0.0104 -1.02%
2025-01-08 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0183 1.0183 1.0152 1.0152 0.0031 0.31%
2025-01-07 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0152 1.0152 1.0209 1.0209 -0.0057 -0.56%
2025-01-06 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0211 1.0211 1.0278 1.0278 -0.0067 -0.65%
2025-01-02 018815 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0278 1.0278 1.0482 1.0482 -0.0204 -1.95%