搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018813)

今天最新凈值 1.0531 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2463億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一季興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(018813)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-05-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2025-05-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0539 1.0539 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0527 1.0527 0.0010 0.09%
2025-05-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-05-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2025-04-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-04-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2025-04-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-04-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0502 1.0502 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-04-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2025-04-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-04-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2025-04-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
2025-04-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.12%
2025-04-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0439 1.0439 0.0018 0.17%
2025-04-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-04-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0441 1.0441 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0489 1.0489 -0.0048 -0.46%
2025-04-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0474 1.0474 0.0015 0.14%
2025-04-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2025-04-01 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-03-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2025-03-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2025-03-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2025-03-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2025-03-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0457 1.0457 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2025-03-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0429 1.0429 0.0011 0.11%
2025-03-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0450 1.0450 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0478 1.0478 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2025-03-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-03-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-02-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0471 1.0471 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0481 1.0481 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
2025-02-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0475 1.0475 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%