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興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018813)

今天最新凈值 1.0531 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2463億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一年興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(018813)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-05-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2025-05-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0539 1.0539 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0527 1.0527 0.0010 0.09%
2025-05-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-05-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2025-04-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-04-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2025-04-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-04-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0502 1.0502 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-04-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2025-04-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-04-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2025-04-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
2025-04-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.12%
2025-04-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0439 1.0439 0.0018 0.17%
2025-04-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-04-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0441 1.0441 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0489 1.0489 -0.0048 -0.46%
2025-04-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0474 1.0474 0.0015 0.14%
2025-04-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2025-04-01 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-03-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2025-03-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2025-03-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2025-03-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2025-03-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0457 1.0457 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2025-03-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0429 1.0429 0.0011 0.11%
2025-03-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0450 1.0450 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0478 1.0478 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2025-03-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-03-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-02-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0471 1.0471 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0481 1.0481 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
2025-02-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0475 1.0475 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0483 1.0483 0.0011 0.10%
2025-02-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2025-02-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0492 1.0492 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-02-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-02-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09%
2025-02-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17%
2025-02-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-01-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0444 1.0444 0.0016 0.15%
2025-01-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-01-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-01-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-01-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2024-12-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-12-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0441 1.0441 0.0011 0.11%
2024-12-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2024-12-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2024-12-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2024-12-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-12-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0435 1.0435 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2024-12-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0420 1.0420 0.0016 0.15%
2024-12-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2024-12-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0393 1.0393 0.0023 0.22%
2024-12-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2024-12-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0379 1.0379 0.0009 0.09%
2024-12-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-12-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2024-12-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0352 1.0352 0.0024 0.23%
2024-11-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0335 1.0335 0.0017 0.16%
2024-11-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0320 1.0320 0.0019 0.18%
2024-11-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-11-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
2024-11-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2024-11-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2024-11-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0315 1.0315 0.0025 0.24%
2024-11-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0344 1.0344 -0.0029 -0.28%
2024-11-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0376 1.0376 -0.0032 -0.31%
2024-11-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0399 1.0399 -0.0023 -0.22%
2024-11-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-11-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
2024-11-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2024-11-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0340 1.0340 0.0026 0.25%
2024-11-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2024-11-01 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-10-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2024-10-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2024-10-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2024-10-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-10-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0298 1.0298 0.0027 0.26%
2024-10-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-10-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0318 1.0318 -0.0017 -0.16%
2024-10-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23%
2024-10-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0320 1.0320 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0294 1.0294 0.0026 0.25%
2024-10-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0413 1.0413 -0.0119 -1.14%
2024-10-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0351 1.0351 0.0062 0.60%
2024-09-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0257 1.0257 0.0094 0.92%
2024-09-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0210 1.0210 0.0047 0.46%
2024-09-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0158 1.0158 0.0052 0.51%
2024-09-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0140 1.0140 0.0018 0.18%
2024-09-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0105 1.0105 0.0035 0.35%
2024-09-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-09-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2024-09-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2024-09-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-09-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-09-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-09-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-09-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-09-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2024-09-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-08-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0084 1.0084 0.0012 0.12%
2024-08-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-08-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-08-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0093 1.0093 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-08-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-08-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2024-08-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-08-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2024-08-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0131 1.0131 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-08-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0151 1.0151 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2024-08-01 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-07-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0129 1.0129 0.0026 0.26%
2024-07-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0117 1.0117 0.0014 0.14%
2024-07-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0133 1.0133 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0151 1.0151 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-07-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-07-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-07-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-07-15 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0137 1.0137 0.0018 0.18%
2024-07-10 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0119 1.0119 0.0025 0.25%
2024-07-08 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0138 1.0138 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-06-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2024-06-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0148 1.0148 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2024-06-25 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
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2024-06-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2024-06-17 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2024-06-13 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2024-06-11 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0155 1.0155 0.0011 0.11%
2024-06-03 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-05-28 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0154 1.0154 0.0012 0.12%
2024-05-24 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%