搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018813)

今天最新凈值 1.0531 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2463億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一周興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(018813)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-05-20 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-19 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%